Na terça-feira, a Walt Disney Co. (NYSE:DIS) viu seu preço-alvo aumentado para 128,00$ dos anteriores 105,00$ pela Evercore ISI, enquanto a firma manteve a classificação de Outperform para a ação.
O ajuste ocorre à medida que o analista antecipa um forte desempenho no quarto trimestre do ano fiscal de 2024, impulsionado pela melhoria da rentabilidade do direct-to-consumer (DTC) e pelos robustos resultados do segmento de estúdio. Este otimismo é moderado pela expectativa de resultados mais fracos dos parques temáticos e impactos menores da disputa de transmissão com a DIRECTV.
O analista acredita que o segmento DTC da Disney está pronto para um crescimento da receita que impulsionará significativamente a rentabilidade no ano fiscal de 2025.
A projeção é baseada nas estimativas de consenso anualizadas para o segmento DTC da Disney no quarto trimestre do ano fiscal de 2024, sugerindo uma receita/lucro operacional (LO) de final de ano de 25,7 mil milhões$/755 milhões$. Isso contrasta com a expectativa mais ampla do mercado de 27,7 mil milhões$ em receita e 1,01 mil milhões$ em LO para o ano fiscal de 2025.
Apesar das preocupações em relação aos custos devido aos investimentos contínuos em conteúdo e tecnologia, bem como às incertezas em torno do impacto financeiro do lançamento do produto DTC da ESPN, o analista vê o aumento projetado de 250 milhões$ no LO contra um aumento de 2 mil milhões$ na receita como alcançável, ou até conservador. Esta perspectiva sugere confiança na capacidade da Disney de gerir custos e alavancar o crescimento da receita de forma eficaz.
O analista também destacou o calendário de lançamentos teatrais da empresa, que se espera ser particularmente forte na primeira metade do ano, contribuindo para o crescimento no segmento de Vendas de Conteúdo, Licenciamento e Outros (VCLO). No entanto, prevê-se que o desempenho dos parques temáticos seja moderado, com melhorias antecipadas ao longo do ano.
Em resumo, a atualização da Evercore ISI sobre as ações da Disney reflete uma visão positiva do potencial de ganhos futuros da empresa, particularmente nos segmentos DTC e de estúdio, apesar de alguns desafios antecipados em outras áreas do negócio. O novo preço-alvo de 128,00$ representa a confiança da firma na direção estratégica e nas perspectivas financeiras da Disney.
Em outras notícias recentes, a Walt Disney Co. lançou uma nova unidade de negócios focada em tecnologias de IA e realidade aumentada. O Office of Technology Enablement, liderado por Jamie Voris, busca integrar esses avanços em todas as divisões da Disney, incluindo cinema, televisão e parques temáticos. Esta iniciativa segue uma força-tarefa formada para explorar aplicações de IA em toda a empresa.
Em notícias de analistas, a Piper Sandler manteve uma classificação Neutra para a Disney, destacando tendências mistas dentro do negócio de experiências da empresa e um impulso positivo no serviço de streaming Disney+. Analistas da Goldman Sachs também reafirmaram sua classificação de Compra para a Disney, apesar de potenciais interrupções no EBIT do segmento de Parques e Experiências devido a um furacão iminente.
Em mudanças de liderança, a Disney nomeou James Gorman, um veterano da Morgan Stanley, como presidente do conselho a partir de 2025. Gorman, que deixará seu cargo na Morgan Stanley no final de 2024, também está liderando o comitê responsável pela seleção do próximo CEO da Disney.
Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes na empresa, fornecendo aos investidores uma visão sobre a direção estratégica e o foco operacional da Disney.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam profundidade à perspectiva otimista da Evercore ISI sobre a Walt Disney Co. (NYSE:DIS). A capitalização de mercado da empresa é de 183,16 mil milhões$, refletindo sua presença significativa na indústria do entretenimento. A receita da Disney nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 atingiu 90,03 mil milhões$, com um crescimento modesto de 2,53% no mesmo período.
As dicas do InvestingPro destacam que se espera que o lucro líquido da Disney cresça este ano, alinhando-se com as projeções da Evercore ISI de melhoria da rentabilidade, particularmente no segmento DTC. Esta expectativa é ainda suportada pelo índice PEG da empresa de 0,34, sugerindo que a Disney pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de crescimento de lucros.
Enquanto o relatório do analista se concentra em segmentos específicos, os dados do InvestingPro mostram que o crescimento geral do EBITDA da Disney nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 foi um impressionante 28,83%, indicando um forte desempenho operacional em todo o negócio. Este crescimento robusto pode fornecer suporte adicional para o investimento da empresa em conteúdo e tecnologia, conforme mencionado no relatório do analista.
Vale notar que o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Disney, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos ao considerar o potencial das ações à luz do novo preço-alvo estabelecido pela Evercore ISI.
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