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Na terça-feira, a Canaccord Genuity revisou o preço-alvo das ações da Health Catalyst Inc. (NASDAQ:HCAT), reduzindo-o de 11 para 10 dólares, mantendo a classificação de Compra. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação está atualmente negociando próxima à sua mínima de 52 semanas de 5,35 dólares, com indicadores técnicos sugerindo condições de sobrevenda. As ações da empresa caíram mais de 40% no último ano, embora análises sugiram que a ação possa estar subvalorizada nos níveis atuais.
O ajuste segue uma série de desenvolvimentos de negócios relatados pela empresa na semana passada, que incluíram a aquisição da Upfront Healthcare Services, a adição de um novo cliente de plataforma plurianual e uma parceria com a Databricks visando melhorar o compartilhamento de dados e análises na plataforma Ignite.
Essas atualizações, no entanto, levaram a uma volatilidade descendente na ação, atribuída à alta avaliação da aquisição e a uma previsão de crescimento de receita para 2025 que ficou abaixo das expectativas.
Os resultados preliminares do quarto trimestre da Health Catalyst mostraram receitas ligeiramente abaixo das estimativas, com pequenos atrasos em projetos citados como um fator contribuinte. Apesar disso, a receita de tecnologia da empresa superou as previsões e o EBITDA ajustado ficou alinhado com as projeções. Com uma capitalização de mercado atual de 334 milhões de dólares e receita dos últimos doze meses de 302 milhões de dólares, a empresa mantém uma saudável margem bruta de 46,17%.
Os assinantes do InvestingPro podem acessar 7 insights-chave adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente que fornece uma análise aprofundada da saúde financeira da empresa. A aquisição da Upfront, que foi concluída por um prêmio significativo de aproximadamente 6,6 vezes a receita estimada para 2025, atraiu o escrutínio dos investidores, especialmente porque as metas de crescimento de receita da empresa para 2025 agora estão projetadas para serem menos de dez por cento.
Por outro lado, a Health Catalyst está mirando aproximadamente 40 novos clientes de plataforma líquidos em 2025, acima dos 21 em 2024, buscando expandir seu negócio de tecnologia de maior margem. As metas de receita e EBITDA ajustado de longo prazo da empresa para 2028, de aproximadamente 500 milhões de dólares e 100 milhões de dólares respectivamente, permanecem inalteradas.
A perspectiva da Canaccord Genuity sugere que a avaliação, que está abaixo de dez vezes o EBITDA ajustado projetado para 2025, apresenta um cenário de risco/recompensa favorável. No entanto, a firma indica que a confiança dos investidores pode depender da capacidade da empresa de garantir novos clientes de plataforma de tecnologia no primeiro semestre de 2025.
O relatório concluiu com uma afirmação do potencial da Health Catalyst de atingir sua meta de cerca de 40 novos clientes de plataforma líquidos, considerando sua base existente de mais de 900 clientes apenas de aplicativos que poderiam ser transferidos para a plataforma Ignite.
A Canaccord Genuity mantém sua classificação de Compra para as ações da Health Catalyst com o preço-alvo atualizado de 10 dólares. Notavelmente, a análise do InvestingPro indica que, embora a empresa não seja atualmente lucrativa, os analistas esperam que ela alcance a lucratividade este ano, potencialmente marcando um ponto de virada significativo para os investidores.
Em outras notícias recentes, a Health Catalyst tem sido objeto de vários desenvolvimentos significativos. A empresa anunciou seus planos de adquirir a Upfront Healthcare Services, uma provedora de plataforma de engajamento de pacientes.
A transação, que se espera ser finalizada no primeiro trimestre de 2025, deve aprimorar o portfólio existente de engajamento de pacientes da Health Catalyst. Além disso, a Health Catalyst divulgou resultados financeiros positivos para o terceiro trimestre de 2024, indicando uma mudança de volta para o software em seu mix de receita.
Os analistas têm demonstrado otimismo em relação ao desempenho da empresa, com a KeyBanc Capital Markets elevando a classificação da Health Catalyst de Peso do Setor para Sobrepeso. Da mesma forma, Piper Sandler e Stephens aumentaram seus preços-alvo para as ações da empresa. A RBC Capital, por outro lado, reduziu o alvo da ação para 7 dólares, expressando otimismo cauteloso sobre as perspectivas de reservas da empresa para 2025.
Esses desenvolvimentos recentes destacam o cenário dinâmico das operações e saúde financeira da Health Catalyst. As perspectivas dos analistas oferecem insights valiosos sobre o potencial de crescimento da empresa, enquanto a aquisição planejada da Upfront Healthcare Services sublinha os movimentos estratégicos da empresa para aprimorar seu portfólio de serviços.
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