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Na quinta-feira, a Canaccord Genuity ajustou seu preço-alvo para as ações da Koru Medical Systems Inc. (NASDAQ: KRMD), aumentando-o para 4,00 USD dos anteriores 3,00 USD, ao mesmo tempo que reafirmou a recomendação de Compra para a ação. O ajuste segue o relatório da Koru Medical Systems de um trimestre financeiro robusto, superando as expectativas tanto em receita quanto em lucros.
A Koru Medical Systems demonstrou crescimento consistente de dois dígitos pelo terceiro trimestre consecutivo, com avanços significativos em seu negócio principal doméstico e um aumento de quase 300% em seu negócio de Terapias Inovadoras. Este crescimento é atribuído a pedidos de ensaios clínicos e progresso em marcos de engenharia não recorrente (NRE). A empresa também relatou fortes margens brutas e um uso de caixa de 1,7 milhão USD durante o trimestre.
À luz desses resultados, a Koru Medical Systems atualizou suas projeções para o ano fiscal de 2024, elevando suas projeções para receita, margem bruta e saldo final de caixa, mantendo sua previsão de fluxo de caixa equilibrado no quarto trimestre de 2024. Apesar do desempenho financeiro positivo, a empresa anunciou um atraso em sua submissão 510(K) para consumíveis de próxima geração, adiando a submissão esperada do quarto trimestre de 2024 para meados de 2025.
Não se espera que o atraso na submissão 510(K) impacte materialmente as projeções de receita da empresa para 2025, já que planos mais amplos de lançamento no mercado não estavam programados para aquele ano. Além disso, a Koru Medical Systems espera apresentar um 510(K) para um biológico de doença rara em conjunto com a submissão de consumíveis, ambos previstos para 2025. A empresa assegura que esses cronogramas de submissão atualizados não devem afetar significativamente as expectativas de receita.
O analista da Canaccord Genuity destacou o potencial da Koru Medical Systems para manter o impulso, citando o desempenho da empresa no mercado principal de imunoglobulina subcutânea (SCIg) e sua capacidade de expandir através de novos inícios de pacientes e maior penetração nas contas.
Com múltiplas submissões 510(K) esperadas em 2025 e potencial para expansão no mercado internacional, a firma vê um futuro forte para a Koru Medical Systems tanto em seus mercados principais quanto no pipeline de Terapias Inovadoras. Apesar de potenciais pressões competitivas, a firma permanece confiante na trajetória da empresa.
Em outras notícias recentes, a KORU Medical Systems anunciou um aumento significativo em suas receitas do segundo trimestre, relatando um crescimento de 22% para 8,4 milhões USD ano a ano, impulsionado principalmente por seu negócio principal e avanços em sua divisão de Terapias Inovadoras.
A empresa também revelou um novo Programa de Incentivo de Longo Prazo (LTIP) projetado para melhorar a retenção e o desempenho executivo. O LTIP, parte do Plano de Incentivo de Ações Omnibus 2024 da empresa, oferece prêmios anuais baseados em ações para executivos-chave e funcionários selecionados.
Os prêmios LTIP consistem em unidades de ações restritas, unidades de ações de desempenho e opções de ações não qualificadas, com o número de ações alocadas baseado no preço das ações da empresa no Nasdaq Capital Market no dia anterior à data de concessão. Notavelmente, as unidades de ações de desempenho são adquiridas com base no desempenho de receita da empresa para o ano fiscal terminando em 31 de dezembro de 2026.
Além disso, a KORU Medical Systems recebeu aprovação regulatória no Japão para seu sistema de infusão FreedomEdge e promoveu Chris Pazdan a Diretor de Operações. Além disso, a empresa visa obter seis novas aprovações de medicamentos até 2026 e relatou uma margem bruta de 65% para o trimestre.
A empresa encerrou o trimestre com um saldo de caixa de 10,5 milhões USD e projeta um saldo de final de ano acima de 8 milhões USD. Apesar de antecipar um maior uso de caixa devido a investimentos de capital e P&D, e uma potencial desaceleração no crescimento da receita devido a fatores sazonais, a empresa permanece otimista sobre suas perspectivas de crescimento.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Koru Medical Systems e a perspectiva otimista da Canaccord Genuity são ainda mais respaldados por dados em tempo real do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 146,74 milhões USD, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial de crescimento. Notavelmente, a KRMD mostrou um impressionante impulso de preço, com um retorno total de 38,53% nos últimos três meses e um retorno de 39,13% no último ano, alinhando-se com a posição positiva do analista.
As Dicas do InvestingPro destacam que dois analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período, sugerindo um otimismo crescente sobre as perspectivas financeiras da KRMD. Isso se alinha com a orientação atualizada da empresa e o aumento do preço-alvo pela Canaccord Genuity. Além disso, a KRMD está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com o preço atual em 98,46% da máxima de 52 semanas, indicando um forte sentimento de mercado.
Embora a empresa não seja atualmente lucrativa, com um índice P/L negativo de -12,48, é importante notar que a KRMD opera com um nível moderado de dívida e seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo. Essa estabilidade financeira suporta a capacidade da empresa de investir em iniciativas de crescimento e navegar pelo caminho até a lucratividade.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para KRMD, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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