Embraer dispara +20% em dois dias; não foi surpresa para esses modelos financeiros
Na quarta-feira, o Mizuho reduziu seu preço-alvo para a Nomad Foods Ltd (NYSE:NOMD) para $24, dos anteriores $28, mantendo a classificação de Outperform para as ações. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas nos níveis atuais, com os analistas mantendo um forte consenso de compra.
O ajuste reflete uma postura cautelosa devido às tendências desinflacionárias e potenciais pressões macroeconômicas na Europa Ocidental, que podem impactar a confiança do consumidor e a atividade econômica.
As vendas no varejo da Nomad Foods têm respondido positivamente às estratégias de marketing aumentadas e mais eficazes. Espera-se que o foco da empresa em distribuição e inovação impulsione o crescimento do volume e o mix de produtos em 2025, enquanto as eficiências operacionais devem apoiar o crescimento do EBITDA a partir do nível atual de $546,26 milhões.
Apesar desses fatores positivos, o ambiente econômico atual sugere poder de precificação limitado para a empresa. Os assinantes do InvestingPro podem acessar métricas detalhadas de saúde financeira e 8 ProTips adicionais para uma análise mais aprofundada.
As previsões financeiras para a Nomad Foods foram revisadas, com as projeções de crescimento orgânico das vendas para o ano fiscal de 2025 reduzidas para 2,3% de 3,3%, e as estimativas de crescimento do EBITDA para 2025 ajustadas para 4% dos 6% esperados anteriormente. Essa abordagem conservadora leva em conta os desafios na realização de economias líquidas, especialmente considerando o potencial de aumento do reinvestimento na iniciativa de expansão de distribuição "Lift & Launch".
A revisão do EBITDA da empresa para o segundo semestre do ano fiscal de 2024 para €295 milhões de €300 milhões, marcando um aumento de 15% ano a ano, também é resultado do reinvestimento previsto. O novo preço-alvo de $24 é baseado em aproximadamente 9,5 vezes o EBITDA estimado para o ano calendário de 2025, o que representa um desconto de 10% em comparação com as avaliações da indústria alimentícia dos EUA.
O Mizuho mantém uma perspectiva positiva sobre a Nomad Foods, considerando-a uma das principais escolhas na categoria de valor SMID, apesar das estimativas e do preço-alvo atualizados. A firma sugere que o equilíbrio de riscos versus suas projeções revisadas está inclinado para o lado positivo.
Corroborando essa visão, os dados do InvestingPro mostram que a empresa está negociando a um atrativo múltiplo P/L de 13,5x com um forte rendimento de fluxo de caixa livre de 12%. Para uma análise abrangente, incluindo estimativas de Valor Justo e projeções de crescimento, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Nomad Foods Limited reportou um leve aumento nas receitas líquidas, atingindo EUR 770 milhões, e um crescimento orgânico de 0,3% para o terceiro trimestre de 2024. Isso marca o nono trimestre consecutivo de crescimento orgânico das vendas da empresa. O EBITDA ajustado viu um aumento de 19% ano a ano, enquanto o lucro por ação (LPA) ajustado saltou 28% para EUR 0,55.
Apesar dos desafios impostos por uma atualização em seu sistema de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP), a empresa permanece dedicada ao investimento na marca e prevê crescimento contínuo das vendas orgânicas até 2025. O Deutsche Bank ajustou seu preço-alvo para a Nomad Foods para $22 dos anteriores $23, reafirmando a classificação de Compra.
O banco agora espera um crescimento orgânico de 1,4%, uma margem bruta de 29,6%, uma margem EBIT de 14,9%, lucro por ação (LPA) de €1,74 e um EBITDA de €559 milhões para a empresa em 2024. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Nomad Foods Limited.
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