Alvo de preço das ações da State Street reduzido para $104 pela Truist Securities

Na terça-feira, a Truist Securities ajustou suas perspectivas financeiras para a State Street Corporation (NYSE:STT), reduzindo o preço-alvo de $106 para $104, mantendo a recomendação de Manter para as ações. A revisão segue o desempenho da empresa no quarto trimestre de 2024 e suas projeções para 2025, que não atenderam às expectativas em termos de projeções de receita e índices de distribuição.

Atualmente negociada a $99,62, a State Street mostrou forte impulso com um retorno de 33% no último ano. De acordo com dados do InvestingPro, 5 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, sugerindo potencial otimismo apesar da redução do alvo.

Os analistas da Truist Securities revisaram suas estimativas de lucro por ação (LPA) para a State Street, diminuindo a estimativa de LPA para 2025 em aproximadamente 1,5% para $9,55, e a estimativa de LPA para 2026 em cerca de 1% para $10,70.

Os ajustes foram principalmente influenciados pela antecipação de receita mais baixa, incluindo uma projeção de receita líquida de juros (NII) estável para 2025 e taxas de serviço reduzidas em 2026 com base em números de ativos sob custódia/administração (AUC/A) que ficaram abaixo das expectativas no quarto trimestre de 2024.

As estimativas revisadas também levam em conta uma contagem de ações mais alta do que a modelada anteriormente. A Truist Securities havia previsto um índice de distribuição próximo a 100%, mas a administração da State Street parece estar mirando uma figura mais próxima de 80%. Essa mudança no índice de distribuição tem um impacto direto na contagem de ações e, consequentemente, nas previsões de LPA.

Notavelmente, a análise do InvestingPro mostra que a State Street manteve pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 3,11%. Para insights mais profundos sobre a sustentabilidade dos dividendos da State Street e uma análise financeira abrangente, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Em contraste com as expectativas reduzidas de receita e contagem de ações, a Truist Securities observou um ajuste positivo em sua modelagem de despesas para a State Street. Os analistas esperam despesas mais baixas, principalmente em compensação, o que serve como um contrapeso parcial às outras pressões descendentes sobre as perspectivas da instituição financeira.

O novo preço-alvo de $104 da State Street reflete uma modesta redução de cerca de 2% em relação ao alvo anterior, enquanto a Truist Securities continua a aconselhar os investidores a manterem suas posições atuais sem aumentar suas participações. A recomendação de Manter sugere uma postura neutra, indicando que os analistas não preveem movimento substancial no preço das ações no curto prazo. Com uma capitalização de mercado de $28,79 bilhões e crescimento de receita de 8,62% nos últimos doze meses, a State Street mantém uma pontuação geral de saúde financeira JUSTA de acordo com as métricas de avaliação abrangentes do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a State Street Corporation reportou um quarto trimestre bem-sucedido, com lucros e receita superando as expectativas dos analistas. A empresa de serviços financeiros registrou lucro ajustado por ação de $2,60, excedendo o consenso dos analistas de $2,36, enquanto a receita do trimestre foi reportada em $3,41 bilhões, superando os $3,29 bilhões estimados e marcando um aumento de 12% ano a ano. A receita total de taxas da State Street viu um aumento de 13% para $2,66 bilhões, e a receita líquida de juros aumentou 10% para $749 milhões em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.

A State Street também reportou um aumento de 19% ano a ano nos depósitos totais, impulsionado por um aumento significativo nos depósitos que rendem juros, subindo 37%, e um aumento de 18% nos empréstimos. Os ativos sob custódia e administração atingiram $46,7 trilhões, marcando um aumento de 11% em relação ao ano anterior, enquanto os ativos sob gestão subiram 15% para $4,7 trilhões.

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