Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na quarta-feira, a Tigress Financial Partners aumentou seu alvo de preço das ações da Twilio (NYSE:TWLO) para 12 meses para 135,00$, ao mesmo tempo que reafirmou a classificação de Compra para a ação. A empresa destacou o uso eficaz da inteligência artificial (IA) generativa pela Twilio como um fator-chave para melhorar a funcionalidade do produto e a adoção pelos clientes.
A Twilio reportou um aumento de 10% na receita do terceiro trimestre de 2024 em relação ao ano anterior, atingindo um recorde de 1,13 bilhão$. Este crescimento é atribuído ao foco estratégico da empresa na integração de IA e aprendizado de máquina em toda a sua plataforma, o que fortaleceu suas ofertas de produtos. Especificamente, a receita de Comunicações da Twilio viu um aumento de 10% em relação ao ano anterior, chegando a 1,06 bilhão$, enquanto a receita do Segment permaneceu estável em 73,4 milhões$.
A empresa encerrou o trimestre com mais de 320.000 contas de clientes ativos, marcando um crescimento de 4,58%. A Twilio também aprimorou sua plataforma integrando a nova API em tempo real da OpenAI, que permite aos clientes e desenvolvedores criar agentes virtuais conversacionais avançados usando o modelo GPT-4o da OpenAI.
O conjunto de produtos baseados em IA da Twilio, incluindo Verify, SMS Pumping Protection, Engagement Suite e Voice Intelligence, tem sido instrumental no combate à fraude e no fornecimento de análises de dados aprimoradas em tempo real. As atualizações da plataforma fornecem análises e oferecem aos clientes insights mais claros sobre a entregabilidade e interação das comunicações, com orientação personalizada de um agente de IA.
Além disso, o recurso Generative Audiences emprega IA generativa para gerar rapidamente públicos-alvo para campanhas de engajamento de clientes, reduzindo significativamente o tempo e os recursos necessários.
As capacidades de IA da empresa não estão apenas se tornando mais sofisticadas no processamento de linguagem natural, mas também em combiná-la com dados contextuais para melhorar as experiências de personalização. Isso é particularmente significativo no domínio de Voz. Produtos da Twilio como Fraud Guard e Verify, que se concentram na proteção do consumidor contra fraudes e na confiança, estão experimentando maior engajamento e adoção por parte dos clientes.
A posição líder da Twilio no mercado, juntamente com sua plataforma avançada de Call Center as a Service (CCaaS), investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento, introdução de novos produtos e forte equidade de marca, devem impulsionar ainda mais a expansão da margem, o fluxo de caixa e a lucratividade. Esses fatores contribuem para um maior retorno sobre o capital, aumentando o Lucro Econômico e criando valor substancial para os acionistas.
A Twilio completou mais de 2,7 bilhões$ em recompras agregadas e visa concluir sua autorização de recompra de ações de 3 bilhões$ até o final do ano. A Tigress Financial Partners mantém uma perspectiva positiva sobre a ação, sugerindo um potencial retorno de 28% dos níveis atuais com o novo alvo de preço de 135,00$.
Em outras notícias recentes, a Twilio Inc. mostrou sinais promissores de recuperação, como evidenciado pelo seu relatório de ganhos do terceiro trimestre de 2024 e pela recente atualização de suas ações pela Monness, Crespi, Hardt de Neutro para Compra. A empresa reportou um aumento de 10% na receita, atingindo 1,134 bilhão$, com o lucro não-GAAP das operações subindo para um recorde de 182 milhões$.
O segmento de Comunicações, impulsionado pelo crescimento nos serviços de mensagens e e-mail, contribuiu significativamente, gerando 1,060 bilhão$.
O foco da Twilio na integração de inteligência artificial e aprendizado de máquina, incluindo o uso da API da OpenAI, visa melhorar a personalização do cliente e a eficiência operacional. No entanto, o negócio Segment da empresa reportou uma perda não-GAAP de 60 milhões$ no terceiro trimestre.
A atualização das ações da Twilio pela Monness, Crespi, Hardt e o estabelecimento de um novo alvo de preço de 135,00$ refletem a confiança na trajetória de recuperação da empresa. A firma cita a avaliação atrativa das ações da Twilio e o potencial da empresa para uma recuperação contínua.
Olhando para o futuro, a Twilio projeta um crescimento de receita de 7% a 8% para o quarto trimestre e o ano fiscal de 2025, e espera uma expansão significativa da margem operacional não-GAAP em 2025. A empresa também recomprou mais de 2,7 bilhões$ em ações como parte de seu programa de recompra de ações de 3 bilhões$. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a Twilio.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as iniciativas estratégicas da Twilio se alinham bem com várias métricas e insights chave do InvestingPro. O forte crescimento da receita da empresa, destacado no artigo, é refletido nos Dados do InvestingPro, que mostram um crescimento trimestral de receita de 9,67% no terceiro trimestre de 2024. Este crescimento é particularmente impressionante dado o ambiente econômico desafiador.
As Dicas do InvestingPro revelam que a Twilio possui mais caixa do que dívida em seu balanço e tem ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo. Esses fatores contribuem para a estabilidade financeira da empresa, permitindo que ela invista em inovações baseadas em IA e desenvolvimento de produtos, como mencionado no artigo.
A ênfase do artigo no programa de recompra de ações da Twilio é ainda mais apoiada por uma Dica do InvestingPro indicando que a administração tem recomprado agressivamente ações. Isso se alinha com o compromisso da empresa de completar sua autorização de recompra de ações de 3 bilhões$.
Os investidores devem notar que as ações da Twilio têm mostrado um forte desempenho, com os Dados do InvestingPro reportando um retorno total de preço de 68,43% nos últimos três meses e um retorno de 66,13% no último ano. Este momento positivo reflete a confiança do mercado na estratégia baseada em IA e nas perspectivas de crescimento da Twilio.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para a Twilio, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.