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Investing.com — Na sexta-feira, analistas da Keefe, Bruyette & Woods ajustaram suas perspectivas para a Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE:AJG), aumentando o preço-alvo da firma de US$ 308,00 para US$ 314,00. Os analistas mantiveram a classificação de Market Perform para as ações da corretora de seguros. Esta revisão do preço-alvo ocorre após a reunião de investidores do primeiro trimestre de 2025 da empresa.
Os analistas, liderados por Meyer Shields, revisaram sua estimativa de lucro por ação (EPS) para 2025 para baixo, de US$ 11,65 para US$ 10,95, levando em consideração o fechamento previsto da aquisição da AssuredPartners em 1º de outubro. Por outro lado, sua estimativa de EPS para 2026 foi elevada de US$ 13,55 para US$ 13,65, refletindo expectativas de crescimento orgânico acelerado no segmento de Corretagem e uma margem EBITDAC de Corretagem mais alta para 2025. Os dados do InvestingPro mostram fundamentos sólidos apoiando essa perspectiva, com previsão de crescimento de receita de 37% para o ano fiscal de 2025 e uma pontuação de saúde financeira sólida.
A equipe de gestão da Arthur J. Gallagher confirmou sua previsão de crescimento orgânico de 6-8% em 2025 durante a reunião com investidores. Eles também reiteraram suas expectativas de expansão contínua da margem, citando um ambiente operacional favorável para o setor. A margem de lucro bruto atual da empresa é de 43,68%, e o InvestingPro identificou 13 fatores adicionais de investimento para esta ação, incluindo seu histórico de 14 anos de aumentos consecutivos de dividendos.
Os analistas da Keefe, Bruyette & Woods explicaram sua avaliação, observando que a ação está sendo negociada a 23,0 vezes o seu EPS de caixa estimado para 2026. Esta avaliação está alinhada com a mediana do grupo de pares, que é de 23,8 vezes, levando-os a considerar as ações da Arthur J. Gallagher como justamente avaliadas no nível de preço atual.
O preço-alvo atualizado de US$ 314 é baseado em um múltiplo de 23,0 vezes o EPS projetado pelos analistas para 2026. A perspectiva da firma de investimento indica uma crença no potencial da empresa para crescimento sustentado de receita, tanto organicamente quanto por meio de aquisições, junto com melhorias de margem nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Arthur J. Gallagher & Co. teve vários desenvolvimentos que podem interessar aos investidores. O analista da Evercore ISI, David Motemaden, elevou o preço-alvo da empresa para US$ 352, citando melhorias no lucro por ação (EPS) principal devido ao crescimento orgânico mais forte do que o esperado no primeiro semestre do ano. O analista também observou o potencial impacto positivo da aquisição da Woodruff nas finanças da empresa. Enquanto isso, o BMO Capital Markets manteve a classificação de Outperform com um preço-alvo de US$ 332, expressando confiança na aquisição bem-sucedida da AssuredPartners, apesar de um período prolongado de revisão regulatória. A aquisição é vista como crucial para as projeções de receita e posicionamento de mercado da Arthur J. Gallagher.
Além disso, a Arthur J. Gallagher concluiu a aquisição da Philinsure, expandindo sua presença no mercado asiático. A medida faz parte da estratégia da empresa para aprimorar suas capacidades de corretagem no varejo na região. Em outra atualização, a Keefe, Bruyette & Woods (KBW) elevou seu preço-alvo para a Arthur J. Gallagher para US$ 308, após o anúncio da aquisição de US$ 1,2 bilhão da Woodruff Sawyer pela empresa. Espera-se que esta aquisição contribua positivamente para o crescimento da empresa, com estimativas revisadas de EPS de caixa para 2025 e 2026. Essas atividades recentes refletem os esforços contínuos da Arthur J. Gallagher para fortalecer sua posição no mercado e expandir sua presença global.
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