Analistas da Keefe reduzem preço-alvo das ações da Western Alliance para US$ 95

Investing.com — Na quarta-feira, o analista Christopher McGratty, da Keefe, Bruyette & Woods, ajustou o preço-alvo para as ações da Western Alliance Bancorporation (NYSE:WAL), reduzindo-o para US$ 95 de US$ 110 anteriores. Apesar dessa mudança, McGratty manteve a classificação de Outperform para as ações.

Em seus comentários, McGratty destacou o debate contínuo entre investidores sobre o valor da Western Alliance, observando que atualmente ela negocia a aproximadamente 5 a 4 vezes as estimativas revisadas da receita líquida pré-provisão (PPNR) da empresa para os anos de 2025 e 2026. Ele fez referência a padrões históricos, apontando que as ações de bancos atingiram seus múltiplos mais baixos durante a Crise Financeira Global (GFC) e a pandemia de COVID-19, sugerindo que tais momentos tradicionalmente foram vistos como oportunidades de compra. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente negociando abaixo de seu Valor Justo, com um índice P/L de 8,91x e um histórico notável de aumento de dividendos por seis anos consecutivos.

McGratty enfatizou o valor intrínseco que ele vê nas ações da Western Alliance, especialmente considerando a forte posição de capital do banco. Ele destacou que o banco tem uma posição de capital totalmente reconstruída com um índice Common Equity Tier 1 (CET1) acima de 11% e um Retorno sobre Patrimônio Líquido Tangível (ROTCE) de 16%. O banco mantém um sólido retorno sobre o patrimônio de 13% e permaneceu lucrativo nos últimos doze meses, de acordo com dados do InvestingPro, que oferece 8 insights exclusivos adicionais sobre a saúde financeira da empresa.

No entanto, McGratty também observou que os investidores podem precisar exercer paciência com as ações da Western Alliance devido ao atual ambiente de volatilidade macroeconômica elevada. Isso sugere que, embora a ação tenha um valor potencial significativo, fatores econômicos externos podem influenciar seu desempenho no curto prazo.

A Western Alliance Bancorporation, com sede no Arizona, é uma holding bancária regional que fornece vários serviços bancários e relacionados. O ajuste no preço-alvo reflete a análise da Keefe, Bruyette & Woods sobre o desempenho financeiro projetado da empresa e as condições de mercado.

Em outras notícias recentes, a Western Alliance Bancorporation divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, que se alinharam com as expectativas dos analistas para o lucro por ação (LPA) de US$ 1,79, mas ficaram abaixo das previsões de receita. A receita do banco foi de US$ 778 milhões, abaixo dos US$ 791,05 milhões antecipados, destacando desafios na geração de receita. Apesar da queda na receita, a Western Alliance demonstrou um aumento de 12% na receita líquida pré-provisão ano a ano e um aumento de 9% na receita líquida de juros. Além disso, os ativos totais da empresa cresceram US$ 2,1 bilhões desde o final do ano, atingindo US$ 83 bilhões. Analistas da Autonomous e Barclays Capital observaram a forte qualidade de crédito do banco e seu foco estratégico em linhas de negócios diversificadas e plataformas digitais. O banco mantém uma perspectiva positiva para 2025, esperando crescimento de empréstimos e depósitos e antecipando cortes nas taxas que podem impactar os lucros futuros. A administração enfatizou a adaptabilidade do banco e a avaliação robusta da qualidade de crédito como pontos fortes fundamentais para o futuro.

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