Na sexta-feira, a Baird aumentou seu preço-alvo para as ações da Gap Inc. (NYSE: NYSE:GAP) para $31, acima dos $31 anteriores, mantendo a classificação Neutra para a ação. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas para a Gap variam de $16 a $35, com 10 analistas revisando recentemente suas expectativas de lucros para cima para o próximo período.
A decisão da firma vem após observar que a Gap experimentou tendências de melhoria no final do terceiro trimestre fiscal, à medida que as condições climáticas se tornaram mais favoráveis.
O desempenho da empresa até o momento no trimestre atual também contribuiu para a visão otimista da administração para a próxima temporada de festas. Este otimismo parece bem fundamentado, já que a análise do InvestingPro mostra que a Gap mantém uma pontuação "ÓTIMA" de saúde financeira geral de 3,18/5, com desempenho particularmente forte em métricas de lucro.
A orientação da Gap sugere uma continuação do crescimento percentual de baixo dígito único nas tendências subjacentes e margens brutas estáveis, excluindo os impactos de uma 53ª semana. A Baird observou que o histórico recente da Gap de superar as expectativas de margem e o impulso positivo que antecede a temporada de festas poderiam indicar potencial para superar as previsões atuais.
A firma reconheceu que, embora o ano fiscal de 2025 apresente comparações mais normalizadas, tornando desafiador manter o impulso das vendas, os recentes ganhos de participação de mercado da Gap em um ambiente de indústria de vestuário mais suave demonstram a eficácia de sua estratégia de revitalização da marca.
O analista apontou que as eficiências operacionais da Gap estão fomentando uma perspectiva positiva para as margens futuras. O forte gerenciamento de estoque permitiu que a empresa mantivesse estratégias disciplinadas de promoção e redução de preços, enquanto as economias de custos fixos estão sendo reinvestidas para apoiar o crescimento. A margem de lucro bruto da empresa é de 49,6%, com um saudável retorno sobre o patrimônio líquido de 29%.
Considerando que o índice preço/lucro para os próximos doze meses é de aproximadamente 11 vezes, o que está próximo do limite inferior da faixa dos últimos dois anos, a Baird considera a avaliação das ações razoável à medida que as mudanças internas da empresa começam a produzir resultados tangíveis. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação atualmente parece ligeiramente subvalorizada. Os assinantes podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e potencial de crescimento da Gap.
Em outras notícias recentes, a Gap Inc. tem experimentado uma trajetória positiva em seu desempenho financeiro. O relatório de lucros do terceiro trimestre da empresa superou as expectativas de Wall Street, com um lucro por ação (LPA) ajustado de $0,72, um aumento de 1,6% nas vendas líquidas ano a ano e uma expansão da margem bruta de 140 pontos base ano a ano. Firmas de análise como Evercore ISI, TD Cowen e BMO Capital Markets reconheceram o forte desempenho da Gap e revisaram seus preços-alvo de acordo.
A previsão de vendas líquidas da Gap para o ano fiscal de 2024 foi revisada para uma faixa de crescimento de 1,5% a 2,0%, e a empresa também espera uma maior expansão da margem bruta de aproximadamente 220 pontos base ano a ano. Além disso, o LPA da Gap para o ano fiscal de 2024 é estimado em aproximadamente $2,00, acima da previsão de $1,88 do mercado.
Em outros desenvolvimentos da empresa, a Gap alterou os termos de aquisição para suas unidades de ações restritas baseadas em desempenho para os anos fiscais de 2024-2026. Esta medida visa alinhar-se mais estreitamente com o período de desempenho, proporcionando aquisição imediata após a certificação de desempenho. Adicionalmente, a Gap Inc. adotou um Plano de Indenização para Executivos Seniores que entrará em vigor em 2024.
Enquanto isso, um analista da Bernstein relatou um forte início do quarto trimestre para o setor de Vestuário e Varejo Especializado dos EUA, com empresas notáveis como a Gap Inc. experimentando um início robusto do trimestre. O analista também indicou uma recuperação nos gastos entre os consumidores de alta renda dos EUA, um segmento demográfico que marcas como a Gap Inc. citaram como um impulsionador de crescimento neste trimestre.
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