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Na segunda-feira, o Barclays atualizou sua perspectiva para o HSBC Holdings (HSBA:LN) (NYSE: HSBC), elevando o preço-alvo para 9,40 GBP, acima dos 8,20 GBP anteriores. As ações do banco continuam com classificação Equalweight, segundo o Barclays.
O ajuste do preço-alvo ocorre à medida que os analistas do Barclays antecipam potenciais riscos de alta nos lucros do HSBC e acreditam que há espaço para uma atraente narrativa de automelhoria dentro da empresa. No entanto, os analistas observaram que os detalhes de qualquer reestruturação dentro do HSBC precisariam ser divulgados para avaliar melhor as perspectivas do banco.
O Barclays destacou que suas previsões são aproximadamente 10% superiores ao consenso de lucro antes de impostos (PBT) excluindo itens notáveis como Ajustes de Conversão Acumulados (CTA) para o ano de 2026. Além disso, eles projetam um retorno sobre o patrimônio líquido tangível (RoTE) de aproximadamente 15% até 2027.
Apesar da perspectiva positiva sobre os lucros e o potencial de automelhoria, o Barclays também reconheceu o impacto da geopolítica volátil no sentimento do mercado. O múltiplo de negociação atual do HSBC está em 1,1 vezes o valor patrimonial líquido tangível (TNAV) ou, alternativamente, 7 vezes o preço/lucro (PE) futuro, que os analistas do Barclays acreditam refletir adequadamente as preocupações geopolíticas. As ações do banco também oferecem um rendimento de retorno de capital corrente superior a 10%.
O preço-alvo elevado reflete a avaliação do Barclays de projeções de lucros mais fortes e uma perspectiva atualizada de câmbio, embora seja equilibrado por um custo de capital próprio (COE) mais alto considerado pelos analistas. O sentimento geral do Barclays sugere otimismo cauteloso, com reconhecimento dos fatores que podem influenciar o desempenho financeiro do HSBC no futuro.
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