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Investing.com - O Barclays iniciou a cobertura da GFL Environmental (NYSE:GFL) com uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 62,00 na quinta-feira. A empresa de gestão de resíduos, atualmente negociada a US$ 46,13 com uma capitalização de mercado de US$ 16,8 bilhões, tem mostrado forte impulso com um crescimento de receita de 19% nos últimos doze meses.
O banco de investimento citou o potencial da GFL para crescimento acima dos pares como um fator-chave em sua decisão de classificação, prevendo um crescimento do EBITDA ajustado por ação de aproximadamente 14% ao ano para 2026-2027, em comparação com 8,5% para os pares de resíduos sólidos municipais. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa manteve uma volatilidade de preço relativamente baixa enquanto entregava crescimento consistente, com informações adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro abrangente.
O Barclays também destacou a trajetória de desalavancagem da GFL, projetando que a alavancagem diminuirá de 4,4x no final de 2024 para 3,0x até o final de 2027, juntamente com o que considera uma "avaliação barata" de 14x EV/EBITDA dos próximos doze meses em comparação com cerca de 15x para os pares. A análise atual do InvestingPro sugere que a ação está avaliada de forma justa, com um múltiplo EV/EBITDA atual de 15x e EBITDA de US$ 1,39 bilhão.
O preço-alvo de US$ 62 é baseado em um múltiplo de 16x aplicado ao EBITDA ajustado cumulativo do 3º tri 2026-2º tri 2027, menos dívida líquida e participação minoritária, mais US$ 5 por ação para as participações acionárias da GFL na ES e GIP, convertidos para USD a uma taxa de câmbio de 0,72 CAD/USD.
O Barclays simultaneamente iniciou a cobertura das ações da GFL listadas em Toronto (TSX:GFL) com uma classificação acima da média e preço-alvo de CAD 86.
Em outras notícias recentes, a GFL Environmental reportou resultados impressionantes para o segundo trimestre de 2025, com lucro por ação de US$ 0,26, superando significativamente a previsão de US$ 0,12. A receita da empresa atingiu US$ 1,68 bilhão, excedendo os US$ 1,22 bilhão esperados. A Truist Securities aumentou seu preço-alvo para a GFL Environmental para US$ 60 de US$ 58, mantendo uma classificação de Compra, após o aumento da orientação da empresa e comentários positivos sobre tendências de preços e volume. A BMO Capital também aumentou seu preço-alvo para US$ 53 de US$ 51, citando a GFL como a única empresa de gestão de resíduos em sua cobertura a elevar sua perspectiva de EBITDA para 2025 apesar das incertezas econômicas. A TD Cowen reiterou sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 64, destacando a atividade acelerada de fusões e aquisições da GFL. Espera-se que essa atividade impulsione as estimativas de receita além das expectativas atuais do mercado. Esses desenvolvimentos refletem forte confiança dos investidores no desempenho da GFL e potencial de crescimento.
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