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Na quarta-feira, o Barclays reiterou sua classificação Overweight para as ações da BlackRock com um preço-alvo de 1.160,00$. O analista da firma destacou o lucro por ação (LPA) diluído ajustado da BlackRock de 11,93$, que superou as expectativas do mercado de 11,46$. De acordo com o InvestingPro, a BlackRock, com sua substancial capitalização de mercado de 149,17 bilhões$, está atualmente sendo negociada a um índice P/L de 23,49, sugerindo uma avaliação premium em relação ao seu potencial de crescimento de lucros a curto prazo.
Os ativos sob gestão (AUM) da BlackRock em 31 de dezembro eram de aproximadamente 11,6 trilhões$, ligeiramente abaixo das estimativas de consenso e do modelo do Barclays. Apesar de robustos influxos líquidos, a queda foi atribuída ao desempenho do mercado e aos ventos contrários do câmbio, particularmente em Renda Fixa e Ações.
No entanto, o AUM de Alternativos superou as expectativas em cerca de 3%. O AUM total médio para o trimestre também ficou marginalmente abaixo do consenso. Os dados do InvestingPro revelam a forte base financeira da empresa, com um impressionante crescimento de receita de 10,22% nos últimos doze meses e um saudável rendimento de dividendos de 2,12%.
Os influxos líquidos totais de cerca de 281 bilhões$ superaram as projeções do mercado em 42%, impulsionados por fortes influxos em mercado monetário e ações. Os influxos líquidos de longo prazo de 201 bilhões$ também ficaram 25% acima do consenso, indicando um trimestre bem-sucedido para a empresa na atração de novos fundos.
Em termos de receita, as taxas de consultoria de investimento, administração e empréstimo de títulos totalizaram aproximadamente 4.417 milhões$, ligeiramente acima das estimativas do mercado. A taxa de longo prazo para o trimestre aumentou, em grande parte devido à inclusão da GIP.
As taxas de desempenho de consultoria de investimento atingiram 451 milhões$, superando o consenso em 22%, e as receitas de serviços de tecnologia de 428 milhões$ ficaram cerca de 3% acima do consenso. As despesas operacionais ajustadas totais foram de cerca de 3.551 milhões$, ficando 1% abaixo do consenso. Notavelmente, a remuneração e benefícios foram 9% superiores ao esperado, enquanto as despesas gerais e administrativas ficaram 10% abaixo.
O lucro operacional ajustado de aproximadamente 2.326 milhões$ superou o consenso em cerca de 5%, com margens operacionais ajustadas de 45,5% superando as projeções do mercado em 75 pontos base.
O LPA melhor do que o previsto foi apoiado por uma taxa de imposto menor do que o esperado de cerca de 21%, contribuindo com aproximadamente 0,64$ para o valor do LPA. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e desempenho da BlackRock, incluindo 8 ProTips adicionais e uma análise financeira abrangente, confira o relatório de pesquisa completo disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a BlackRock Inc (NYSE:BLK) experimentou desenvolvimentos notáveis. O gigante da gestão de ativos recentemente divulgou seus resultados financeiros do quarto trimestre, que superaram as expectativas.
O lucro por ação ajustado da BlackRock atingiu 11,93$, superando tanto a estimativa do Citi de 11,31$ quanto o consenso do FactSet de 11,24$. A receita da empresa alcançou 5,68 bilhões$, ligeiramente acima da previsão do Citi de 5,65 bilhões$. Os analistas do Citi, incluindo Chris Allen, mantiveram sua classificação de Compra para as ações da BlackRock, com um preço-alvo de 1.200,00$.
A BlackRock também viu um crescimento de 7% nas taxas de gestão base, uma melhoria em relação ao crescimento de 5% no terceiro trimestre de 2024. Apesar de algumas cifras ficarem aquém das expectativas, a capacidade da empresa de gerar taxas de desempenho mais altas e gerenciar despesas operacionais contribuiu para uma perspectiva positiva.
Em notícias de pessoal, a BlackRock anunciou a saída do alto executivo Mark Wiedman, que estava na empresa há 20 anos. Espera-se que a empresa promova vários executivos em resposta a essa mudança.
O CEO da empresa, Larry Fink, recentemente projetou uma recuperação de uma década dos recentes incêndios florestais em Los Angeles, sublinhando as implicações de longo prazo desses incêndios devastadores para proprietários de imóveis e a indústria de seguros. Estes são os desenvolvimentos recentes na BlackRock Inc.
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