Barclays mantém preço-alvo de US$ 45 para ações da Twist Bioscience

Investing.com — Na segunda-feira, o Barclays reafirmou sua classificação acima da média para a Twist Bioscience (NASDAQ:TWST) com um preço-alvo estável de US$ 45,00. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente possui uma capitalização de mercado de US$ 2,17 bilhões e demonstra forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 4,96, indicando uma posição de liquidez robusta. A postura positiva surge enquanto a Twist Bioscience planeja separar sua divisão de Armazenamento de DNA, uma medida que, segundo o analista do Barclays, reduzirá a queima de caixa da empresa em US$ 25 milhões e permitirá que ela alcance o ponto de equilíbrio do EBITDA até o final do ano fiscal de 2026, um ano antes do previsto anteriormente. A análise do InvestingPro revela que, embora a empresa não seja atualmente lucrativa, manteve um impressionante crescimento de receita de 25,85% nos últimos doze meses.

A decisão de separar o negócio de Armazenamento de DNA é vista como uma medida estratégica para aumentar o valor para os acionistas, abordando preocupações de longo prazo dos investidores sobre o impacto financeiro do projeto. O compromisso da administração em evitar captações de capital no mercado aberto também foi destacado como um fator que poderia incentivar o engajamento dos investidores.

Apesar de não superar as expectativas de receita para o trimestre, devido a incertezas macroeconômicas que afetam os setores de A&G e Biofarmacêutica, a Twist Bioscience reportou margens brutas melhores do que o esperado. As margens melhoradas destacam a capacidade da empresa de alavancar volume dentro de sua plataforma. O analista observa que a orientação de margem bruta foi elevada em 50 pontos base, sugerindo uma perspectiva conservadora para o segundo semestre do ano fiscal de 2025.

O analista expressou confusão sobre a queda de aproximadamente 6% nas ações no dia, já que os desenvolvimentos fundamentais deveriam ter sido recebidos positivamente pelo mercado. A remoção da queima de caixa do negócio de Armazenamento de DNA era uma preocupação significativa para os investidores e, com essa questão resolvida, junto com o progresso claro em direção à lucratividade, a expectativa era de que as ações tivessem um desempenho melhor.

O Barclays mantém a confiança no negócio da Twist Bioscience e aconselha os investidores a comprarem nas quedas, mantendo o preço-alvo de US$ 45. Este alvo é baseado em um múltiplo de 6x do valor da empresa em relação à receita projetada para 2025 de US$ 378 milhões. As ações atualmente são negociadas a 4,73 vezes o valor contábil, e a análise do InvestingPro sugere que as ações estão avaliadas de forma justa com base em seu modelo proprietário de Valor Justo. Os assinantes podem acessar 6 ProTips adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que fornece uma análise aprofundada da saúde financeira, perspectivas de crescimento e posição competitiva da TWST.

Em outras notícias recentes, a Twist Bioscience reportou um aumento de 23% em sua receita do segundo trimestre, atingindo US$ 92,8 milhões, superando as expectativas dos analistas. Apesar de um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,66, que ficou abaixo dos -US$ 0,61 previstos, o desempenho de receita da empresa foi forte, com crescimento significativo em seus segmentos de Biologia Sintética e Sequenciamento de Próxima Geração. A empresa projeta receita anual entre US$ 372 milhões e US$ 379 milhões, mantendo uma perspectiva de crescimento positiva. A Evercore ISI ajustou seu preço-alvo para a Twist Bioscience para US$ 50, abaixo dos US$ 52 anteriores, mantendo uma classificação de Superar, refletindo uma revisão do desempenho financeiro da empresa. Enquanto isso, a TD Cowen reafirmou uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 58, citando o forte posicionamento da empresa contra desafios do setor, como tarifas e financiamento flutuante do NIH. Um desenvolvimento notável é a separação da divisão de armazenamento de dados de DNA da Twist Bioscience em uma entidade separada, a Atlas Data Storage, com US$ 155 milhões em financiamento inicial garantido. Esta medida permite que a Twist Bioscience se concentre em suas operações principais, mantendo uma participação minoritária na Atlas. A empresa visa atingir o ponto de equilíbrio do EBITDA até o final do ano fiscal de 2026, com iniciativas estratégicas e eficiências operacionais esperadas para impulsionar o crescimento.

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