Na terça-feira, o Citi reafirmou sua posição Neutra sobre as ações da Bath & Body Works Inc. (NYSE: BBWI), mantendo um preço-alvo de 35,00$. A instituição financeira prevê um lucro por ação (LPA) no terceiro trimestre de 0,50$, ligeiramente acima da estimativa consensual de 0,47$. Esta expectativa baseia-se numa previsão de margens brutas marginalmente mais altas e despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) mais baixas do que o consenso, enquanto as vendas são previstas para alinhar com as estimativas de consenso, mostrando um declínio de 1%.
Espera-se que a Bath & Body Works tenha enfrentado desafios no aumento das vendas durante o terceiro trimestre devido à sensibilidade dos consumidores aos preços e à ausência de eventos promocionais significativos para atrair clientes. No entanto, o Citi acredita que a orientação conservadora da administração para a segunda metade do ano fiscal pode permitir que a empresa reitere sua orientação para o ano fiscal completo de 2024.
Com a aproximação da temporada de festas, o quarto trimestre apresenta a oportunidade mais favorável para a empresa superar sua orientação de vendas. Este otimismo é alimentado pelo aumento previsto no tráfego de festas, eventos promocionais como o dia das velas e a Black Friday, e o lançamento de novas categorias de produtos em todas as lojas.
A análise do Citi sugere que o potencial para uma mudança positiva no desempenho da Bath & Body Works é elevado, já que a ação está atualmente sendo negociada a aproximadamente 9,3 vezes a estimativa de lucros do Citi para o ano fiscal de 2025 de 3,37$ por ação, que é inferior à estimativa de consenso de 3,62$. A firma conclui que esta avaliação apresenta um equilíbrio de risco/recompensa inclinado para o positivo à medida que a empresa entra em seu relatório de lucros do terceiro trimestre.
Em outras notícias recentes, a Bath & Body Works foi objeto de vários desenvolvimentos importantes. A empresa relatou a saída de sua Presidente de Varejo, Julie Rosen, como parte de uma estratégia de reestruturação mais ampla.
Apesar desta mudança significativa, a orientação financeira da empresa para o terceiro trimestre e o ano completo de 2024 permanece inalterada. Notavelmente, a Bath & Body Works reportou um aumento nos lucros por ação para o segundo trimestre de 2024, superando as expectativas apesar de vendas mais fracas do que o previsto. No entanto, a empresa revisou para baixo sua orientação de vendas para o ano fiscal completo de 2024, projetando agora uma diminuição de 4% a 2%.
Em resposta a estes desenvolvimentos, várias firmas de análise, incluindo BMO Capital, Baird, Morgan Stanley e BofA Securities, mantiveram suas classificações para a Bath & Body Works, mas ajustaram seus preços-alvo. Estes ajustes refletem o desempenho recente da empresa e as expectativas futuras. Além disso, a Bath & Body Works aumentou sua meta de economia de otimização de custos para 130 milhões$ de 100 milhões$ e anunciou planos para recomprar 400 milhões$ em ações.
Insights do InvestingPro
A Bath & Body Works Inc. (NYSE: BBWI) apresenta um caso de investimento intrigante, como destacado pelos dados e dicas recentes do InvestingPro. As ações da empresa estão atualmente sendo negociadas a um índice P/L de 7,43, o que se alinha com a observação do Citi de uma avaliação relativamente baixa. Este múltiplo de lucros baixo é ainda mais enfatizado por uma Dica do InvestingPro indicando que a BBWI está "Negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo".
Apesar dos desafios no aumento das vendas observados pelo Citi, a BBWI demonstrou resiliência financeira. A receita da empresa nos últimos doze meses é de 7,384 bilhões$, com uma robusta margem de lucro bruto de 44,03%. Esta estabilidade financeira é complementada por uma Dica do InvestingPro destacando que a BBWI "manteve pagamentos de dividendos por 52 anos consecutivos", sugerindo um compromisso com retornos aos acionistas mesmo em condições de mercado desafiadoras.
Olhando para o futuro, o Valor Justo do InvestingPro para a BBWI é estimado em 42,26$, que é notavelmente mais alto que o preço de negociação atual e próximo ao preço-alvo do Citi de 35,00$. Este potencial de alta é apoiado por outra Dica do InvestingPro indicando que "Os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano", o que poderia fornecer um catalisador para a apreciação do preço das ações à medida que a empresa entra na crucial temporada de festas.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Bath & Body Works, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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