BC vê impacto setorial relevante de tarifa dos EUA, mas efeito agregado ainda incerto
Na quarta-feira, o analista Daniel Kurnos, da Benchmark, aumentou o preço-alvo da Zillow Group (NASDAQ:ZG) para $100, acima dos $80 anteriores, mantendo a recomendação de "Compra" para a ação. Atualmente negociada a $82,69, a Zillow demonstrou um momento notável com uma alta de 96% nos últimos seis meses. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada acima do seu Valor Justo, com alvos dos analistas variando entre $50 e $110. Kurnos destacou a recuperação do preço das ações da Zillow em meio a um mercado imobiliário estagnado e incertezas contínuas do setor decorrentes de um acordo com o Departamento de Justiça. Apesar desses desafios, ele observou que os fundamentos da empresa têm sido o foco principal dos investidores.
Kurnos expressou otimismo sobre o desempenho da Zillow, sugerindo que as estimativas de consenso para 2025 estão bem alinhadas com as expectativas e que o ano pode começar mais forte do que o previsto. A receita da empresa cresceu 13,12% nos últimos doze meses, com uma saudável margem bruta de lucro de 76,44%. Essa perspectiva é particularmente notável dado o histórico da Zillow de orientações futuras conservadoras. A atualização do analista reflete confiança na capacidade da Zillow de gerenciar margens e lucros em meio ciclo de forma eficaz, apoiada por forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 3,13.
O analista também apontou que, embora haja preocupação com o atual nível de entusiasmo dos investidores pela Zillow, enquanto a empresa continuar demonstrando crescimento na receita por transação e se beneficiando do mercado de aluguel, espera-se que as ações subam gradualmente. Kurnos alertou sobre riscos potenciais, como tarifas, particularmente sobre madeira, e a possibilidade de taxas de juros reinflacionárias afetarem o número total de transações. No entanto, ele acredita que o progresso da Zillow provavelmente apoiará uma tendência contínua de alta no valor de suas ações.
A atualização da Benchmark ocorre enquanto a Zillow navega em um ambiente imobiliário complexo, caracterizado por pressões externas que podem influenciar os volumes de transações. Apesar desses fatores, a manutenção da recomendação de "Compra" e o aumento do preço-alvo pela firma sugerem uma perspectiva positiva para o desempenho financeiro e a trajetória das ações da Zillow no curto prazo. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 14 dicas de investimento adicionais para a Zillow, junto com métricas financeiras abrangentes e análise especializada no Relatório Pro Research, ajudando os investidores a tomar decisões mais informadas neste ambiente de mercado dinâmico.
Em outras notícias recentes, a Zillow Group tem visto uma série de atualizações de analistas e ajustes de preços-alvo. O KeyBanc elevou a classificação das ações da Zillow para Overweight, estabelecendo um novo preço-alvo de $100. A atualização vem na esteira de uma análise detalhada de receita conduzida pelo KeyBanc, apontando para o potencial da Zillow de crescimento sustentado e expansão significativa de margem.
Simultaneamente, o DA Davidson manteve a recomendação de Compra para a Zillow com um alvo de $80. A confiança da firma no desempenho da Zillow é reforçada pelos dados de transações do setor imobiliário dos EUA para dezembro, sugerindo um ambiente favorável para as operações da Zillow.
O UBS também revisou seu preço-alvo para a Zillow para $98, mantendo a recomendação de Compra. A previsão revisada da firma para receita e EBITDA do ano fiscal de 2025 é ligeiramente superior às estimativas anteriores, indicando potencial de crescimento.
Além disso, os analistas da Bernstein aumentaram o preço-alvo da Zillow de $60 para $65, mantendo a classificação Market Perform. O ajuste reflete previsões melhoradas de EBITDA e crescente confiança na direção estratégica e potencial de crescimento da Zillow.
Em outros desenvolvimentos, a Zillow registrou um aumento de 6,7% em meio a uma alta nas ações relacionadas ao setor imobiliário após os últimos dados de inflação. Esta alta reflete uma perspectiva mais otimista para o setor.
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