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Investing.com — Na sexta-feira, analistas da Benchmark mantiveram sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 130,00 para a Roku Inc. (NASDAQ:ROKU), representando um potencial de alta de 107% em relação ao preço atual de US$ 62,70. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas variam de US$ 60 a US$ 130, com a Roku demonstrando forte crescimento de receita de 18% nos últimos doze meses. Apesar das preocupações com a queda de preços e incertezas macroeconômicas, os analistas enfatizaram a resiliência da Roku e seu potencial para crescimento futuro.
A firma de pesquisa reconheceu que, embora o desempenho do primeiro trimestre da Roku não tenha superado as expectativas como normalmente acontece, a perspectiva para o 2º tri parece robusta em toda a plataforma. Este otimismo surge mesmo enquanto a empresa se prepara para um leve aumento na sensibilidade da margem bruta devido à mudança para publicidade programática. Com uma margem de lucro bruto atual de 43,9% e um índice de liquidez corrente saudável de 2,62, a análise do InvestingPro indica que a empresa mantém forte eficiência operacional. Projeta-se que o crescimento total da publicidade da Roku continue em ou acima de 20% anualmente, superando a taxa de crescimento do universo de TV conectada (CTV).
A análise da Benchmark sugeriu que a aquisição de quase US$ 100 milhões, com fechamento previsto para o final do 2º tri, não impactaria significativamente a orientação anual da Roku, que permanece inalterada. Espera-se que a aquisição, junto com o crescimento orgânico, contribua com aproximadamente 1% para o crescimento geral da plataforma este ano.
Os analistas também destacaram que a taxa de crescimento orgânico da Roku para o primeiro semestre de 2025 já está com média acima de 15%, apesar dos desafios macroeconômicos atuais e problemas de excesso de oferta no mercado. Eles observaram que os movimentos estratégicos da Roku frequentemente são sujeitos a intenso escrutínio, mas mantiveram que as perspectivas de longo prazo da empresa são promissoras, com múltiplos catalisadores potenciais no horizonte. Assinantes do InvestingPro podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente para a Roku, que inclui análise detalhada dos impulsionadores de crescimento, métricas de saúde financeira e insights de avaliação entre as principais 1.400+ ações.
A Benchmark concluiu expressando confiança na capacidade da Roku de navegar por quaisquer potenciais tempestades macroeconômicas, reafirmando a empresa como uma de suas principais ideias de investimento. Com um balanço forte mostrando mais caixa do que dívida e ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo, a empresa parece bem posicionada para desafios futuros. A posição da firma sugere que qualquer fraqueza no preço das ações no curto prazo poderia apresentar uma oportunidade favorável para investidores que olham para os próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Roku Inc. reportou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,19, melhor que os -US$ 0,26 previstos. A empresa também reportou uma receita de US$ 1,02 bilhão, ligeiramente acima dos US$ 1,01 bilhão antecipados. Apesar desses resultados positivos, as firmas de análise Rosenblatt e Evercore ISI reduziram seus preços-alvo para a Roku, citando várias preocupações. A Rosenblatt reduziu seu preço-alvo de US$ 100 para US$ 75, mantendo uma classificação Neutra, enquanto a Evercore ISI ajustou sua meta de US$ 105 para US$ 80, mantendo uma classificação "Em Linha".
A decisão da Rosenblatt reflete uma postura cautelosa, considerando potenciais desacelerações no negócio de Dispositivos da Roku, embora se espere que o segmento de Plataforma permaneça estável. A Evercore ISI apontou para resultados mistos do primeiro trimestre e orientação futura, observando que, enquanto a demanda dos anunciantes permanece estável, o lucro bruto e o EBITDA ficaram abaixo devido a mudanças no comportamento dos compradores de anúncios. A empresa revisou sua orientação de receita para o ano fiscal de 2025, tornando-se mais conservadora sobre as vendas de dispositivos e a previsão de lucro bruto. Apesar desses desafios, a Roku continua comprometida em alcançar 100 milhões de domicílios, embora essa meta agora dependa mais fortemente de dispositivos de terceiros, introduzindo risco adicional.
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