Benchmark reduz preço-alvo das ações da Weatherford para $125, mantém recomendação de Compra

Na sexta-feira, a equipe de analistas da Benchmark, liderada por Chris Kuhn e Kurt Hallead, revisou seu preço-alvo para as ações da Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD), reduzindo-o para $125 do anterior $140, mantendo a recomendação de Compra. Os analistas observaram que as ações da Weatherford estão atualmente sendo negociadas 50% abaixo de sua média histórica do múltiplo valor da empresa sobre EBITDA (EV/EBITDA), com um EV/EBITDA atual de 4,38x e índice P/L de 9,72x. Isso ocorre apesar da empresa atingir margens e fluxo de caixa livre (FCF) mais altos do que em qualquer momento anterior de sua história. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece subvalorizada com base em suas estimativas de Valor Justo.

Os analistas destacaram o desempenho financeiro da Weatherford, indicando que a avaliação da empresa poderia suportar um preço de ação mais alto. Eles apontaram que o nível atual de negociação da Weatherford não reflete sua lucratividade e capacidade de geração de caixa melhoradas. A avaliação sugere que a ação pode estar subvalorizada considerando seus múltiplos financeiros históricos e conquistas financeiras recentes. Essa visão é respaldada pelos dados do InvestingPro, que mostram uma excelente pontuação de saúde financeira geral de 3,21 em 5.

A Weatherford International tem se concentrado em melhorar suas margens e gerar maior fluxo de caixa livre, esforços que se refletem no desempenho financeiro histórico da empresa. A empresa mantém um impressionante rendimento de fluxo de caixa livre de 13% e uma margem bruta de 25%. Os analistas da Benchmark consideram essas melhorias significativas, particularmente quando comparadas aos resultados financeiros anteriores da empresa.

Apesar do preço-alvo reduzido, a manutenção da recomendação de Compra pela equipe da Benchmark implica uma perspectiva positiva para as ações da Weatherford. Os comentários dos analistas indicam uma crença de que a ação tem potencial de valorização e que sua avaliação atual de mercado não reflete totalmente o desempenho financeiro da empresa.

O ajuste no preço-alvo da Weatherford pela Benchmark segue a análise dos múltiplos de negociação e resultados financeiros da empresa. O novo alvo de $125, embora menor que o anterior, ainda representa um voto de confiança dos analistas no potencial de desempenho das ações da empresa.

Em outras notícias recentes, a Weatherford International plc tem sido foco de diversos desenvolvimentos. O analista Scott Gruber, do Citi, ajustou o preço-alvo da Weatherford para $90, reduzindo do anterior $95, citando preocupações sobre uma queda significativa nos gastos upstream no México e possíveis reduções de atividade na Rússia. Este ajuste vem após um rebaixamento anterior para $95 de $110 devido a preocupações similares. A análise de Gruber indica uma potencial redução de 25-30% nos gastos no México, o que é particularmente impactante para a Weatherford, já que a empresa obtém aproximadamente 12% de sua receita da região.

Esses desenvolvimentos levaram a uma revisão para baixo do EBITDA do primeiro trimestre da Weatherford para $273 milhões, uma queda de 8%, e uma redução de 7% na previsão do EBITDA para 2025, agora estabelecido em $1,18 bilhão. Apesar desses ajustes, a ação continua sendo recomendada como Compra pelo Citi.

Em outros desenvolvimentos recentes, a Weatherford garantiu um contrato de três anos para fornecer serviços rigless para a reativação de poços onshore para a Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), com início previsto para o quarto trimestre de 2024. Esta parceria reflete a missão contínua da Weatherford de fornecer soluções avançadas e sustentáveis no setor de energia.

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