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Na segunda-feira, analistas da Bernstein elevaram a classificação da argenx SE (ARGX:BB) (NASDAQ: ARGX), uma empresa de biotecnologia com valor de mercado de $36,4 bilhões e atualmente negociada a $604,96, de Underperform para Outperform, aumentando significativamente o preço-alvo de EUR155,00 para EUR755,00. A elevação segue uma revisão abrangente das projeções de lucros e produtividade em pesquisa e desenvolvimento da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira "GREAT" de 3,17.
Os analistas citaram a melhor execução comercial das duas primeiras indicações do Vyvgart como motivo principal para aumentar suas previsões de lucro por ação (EPS) de 2025-2033 em até 200%. Além disso, incorporaram previsões ajustadas ao risco para seis novas oportunidades em ensaios de fase 3, refletindo o forte histórico de P&D da gestão.
Os recentes ensaios de fase 3 da argenx e sua potencial subestimação pelo mercado levaram a Bernstein a acreditar que suas novas estimativas de EPS para 2028-2034 estão até 41% acima do consenso. Esta perspectiva baseia-se na premissa de que a argenx alcançará uma participação de mercado combinada por volume de apenas 8%, apesar dos potenciais desafios competitivos.
O aumento substancial do preço-alvo para EUR755 é sustentado não apenas pelas atualizações do EPS, mas também pela extensão da janela de avaliação do valor da empresa para EBITA para 2027-2029. Este ajuste visa capturar melhor as principais perspectivas de crescimento da argenx no setor.
A Bernstein introduziu novos elementos em sua análise de fluxo de caixa descontado (DCF) para refletir o potencial da argenx de implantar $20-40 bilhões em caixa gerado na década de 2030. Anteriormente, seu modelo DCF tinha um ano de corte em 2044. O novo preço-alvo sugere um PE29e de 13x, representando um prêmio de 4% em comparação com pares do setor de biotecnologia dos EUA, com base em estimativas de consenso.
Em outras notícias recentes, a argenx SE tem sido foco de múltiplas atualizações de analistas. A Guggenheim elevou seu preço-alvo para $1.100, citando metas ambiciosas para 2030, incluindo o tratamento de 50.000 pacientes e o avanço de cinco novas moléculas para ensaios de Fase III. Eles preveem crescimento significativo, com potenciais vendas globais de pico excedendo $17 bilhões. A TD Cowen manteve a classificação de Compra com meta de $761, expressando confiança na lucratividade da argenx até 2025.
A H.C. Wainwright ajustou seu preço-alvo para $720, mantendo a classificação de Compra, enquanto a argenx planeja introduzir o Vyvgart em formato de autoinjector até 2027. A JMP Securities elevou sua meta para $701, destacando o forte desempenho da franquia VYVGART. O Deutsche Bank elevou a argenx de Venda para Manutenção, estabelecendo meta de EUR575.
Estes desenvolvimentos destacam diferentes perspectivas sobre o potencial de crescimento e iniciativas estratégicas da argenx. O robusto pipeline de produtos e as estratégias financeiras da empresa têm sido pontos focais para analistas, com expectativas de expansão contínua no setor de biotecnologia.
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