Bernstein eleva preço-alvo das ações da BeiGene para $259

Na quinta-feira, o Bernstein SocGen Group atualizou sua perspectiva sobre as ações da BeiGene Ltd. (NASDAQ:BGNE), aumentando o preço-alvo para $259, ante os $207 anteriores, mantendo a classificação Market Perform. Atualmente negociada a $249,12, a BeiGene demonstrou forte momento com ganho de 26% nos últimos seis meses. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas para a ação variam de $259 a $393, sugerindo potencial de alta. O ajuste segue uma análise detalhada dos lucros e potencial de mercado da empresa, com foco particular nas perspectivas dos medicamentos em desenvolvimento da BeiGene.

Analistas da Bernstein destacaram a vantagem competitiva aumentada do sonrotoclax, um inibidor BCL-2, que agora consideram uma terapia de duração fixa superior ao padrão de tratamento atual, venetoclax combinado com obinutuzumab. Isso levou a uma revisão substancial da estimativa de vendas máximas do sonrotoclax, dobrando para $1,9 bilhão em relação à previsão inicial de $900 milhões.

Além disso, os analistas da firma estão otimistas com os dados iniciais do BGB-16673 (BTK CDAC), um medicamento da classe BTK PROTAC. Com o início de um teste comparativo contra pirtobrutinib, as projeções de participação de mercado para o BGB-16673 foram aumentadas, com expectativas de capturar 68% do mercado em sua classe. Isso está associado a uma maior probabilidade de sucesso atribuída ao desenvolvimento e penetração de mercado do medicamento. A impressionante margem bruta de 84,4% da empresa e o forte crescimento de receita de 55% nos últimos doze meses apoiam suas capacidades de pesquisa e desenvolvimento. Assinantes do InvestingPro podem acessar 12 métricas e insights adicionais sobre a saúde financeira da BeiGene.

Em termos de saúde financeira, a Bernstein revisou as premissas de margem operacional da BeiGene, reconhecendo a disciplina financeira e eficiência operacional melhoradas da empresa. Agora esperam que a BeiGene alcance lucratividade até 2025. No entanto, as previsões de longo prazo para as margens operacionais foram ajustadas para baixo, da faixa média de 30% para a faixa alta de 20%, para melhor refletir a média do setor.

Os comentários do analista forneceram uma perspectiva mais detalhada sobre a lógica por trás do aumento do preço-alvo: "Após nossa análise rápida pós-resultados, elevamos nosso preço-alvo para a BeiGene de US$207 para US$259 com base nas seguintes mudanças principais: Atualizações do modelo de ativos e mercado e Atualizações de margem."

O ajuste do preço-alvo das ações da BeiGene pela Bernstein representa um voto significativo de confiança nos ativos em desenvolvimento da empresa e sua direção estratégica. As estimativas e previsões atualizadas refletem o impacto potencial dos candidatos a produtos da BeiGene no mercado e o desempenho financeiro previsto da empresa nos próximos anos. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação está atualmente negociando próxima ao seu valor justo, com analistas projetando lucratividade este ano. A empresa mantém um nível moderado de dívida com índice dívida/patrimônio de 0,32, posicionando-a bem para oportunidades futuras de crescimento.

Em outras notícias recentes, a BeiGene Ltd. reportou lucros impressionantes no quarto trimestre, com receitas totais atingindo $1,1 bilhão, superando as estimativas da empresa e do consenso. O forte desempenho foi amplamente impulsionado pelo Brukinsa, que alcançou vendas globais de $828 milhões, superando as expectativas de firmas como Guggenheim e Citizens JMP. Adicionalmente, a BeiGene recebeu a Designação de Medicamento Órfão do FDA para seu medicamento sonrotocla, destinado ao tratamento de síndromes mielodisplásicas, marcando um marco significativo em seus esforços de desenvolvimento de medicamentos.

Firmas de análise responderam positivamente às conquistas da BeiGene. O BofA Securities elevou a recomendação da ação de Neutral para Buy, aumentando o preço-alvo para $320, refletindo confiança no crescimento das vendas do Brukinsa. O JPMorgan manteve sua classificação Overweight, citando otimismo no pipeline de produtos da BeiGene, incluindo o inibidor CDK4. Tanto o Guggenheim quanto o Citizens JMP elevaram seus preços-alvo para $348, mantendo suas classificações Buy e Market Outperform, respectivamente, devido aos fortes números de vendas e previsões futuras de receita.

A perspectiva financeira da BeiGene para 2025 parece promissora, com receitas projetadas entre $4,9 bilhões e $5,3 bilhões, um aumento significativo em relação às estimativas anteriores. Esta previsão otimista inclui expectativas de que o Brukinsa gere aproximadamente $3,7 bilhões em vendas. A robusta posição de caixa da empresa de $2,6 bilhões apoia ainda mais sua trajetória de crescimento na indústria biotecnológica.

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