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Na segunda-feira, o Grupo Bernstein manteve sua classificação de Desempenho de Mercado para as ações da Bilibili (NASDAQ: NASDAQ:BILI) com um preço-alvo estável de 18,00$. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação mostrou um momentum notável com um ganho de 56,78% no ano até o momento, apesar da volatilidade recente. Seis analistas revisaram suas estimativas de lucros para cima para o próximo período.
O analista da empresa destacou o desempenho inesperado da Bilibili este ano, atribuído em grande parte ao sucesso de seu jogo de estratégia Three Kingdoms. No entanto, com o pico de faturamento do jogo já no passado e o crescimento de anúncios do quarto trimestre da empresa ficando abaixo das expectativas do consenso, as ações da Bilibili experimentaram uma queda recente.
O analista apontou que a Bilibili está sendo negociada a aproximadamente 22-25 vezes seus lucros projetados para 2025 e 15-20 vezes seus lucros estimados para 2026. Essas avaliações são baseadas em previsões razoáveis de um aumento nas margens operacionais. Com uma capitalização de mercado atual de 7,93 bilhões$ e um índice preço/valor contábil de 4,2, a análise abrangente do InvestingPro sugere que a ação está atualmente sendo negociada próxima ao seu Valor Justo.
Descubra mais insights com o detalhado Relatório de Pesquisa do InvestingPro, disponível para mais de 1.400 ações dos EUA. Apesar disso, a empresa considera difícil recomendar as ações da Bilibili devido à existência de alternativas de investimento mais baratas e de maior qualidade no mercado.
A resiliência do faturamento do jogo Three Kingdoms foi comparada ao comportamento arriscado descrito na metáfora de Nassim Taleb de "pegar moedas na frente de um rolo compressor". A Bernstein prevê um crescimento limitado dos lucros para a Bilibili de 2024 a 2026, já que a empresa enfrenta o desafio de superar o pico deste ano nas receitas de jogos.
A receita da empresa cresceu 14% nos últimos doze meses, embora a análise do InvestingPro indique que a empresa permanece não lucrativa, com um EBITDA negativo de 71,17 milhões$.
O analista também fez uma comparação com a Kuaishou, uma empresa que demonstrou anteriormente como a transição de avaliações baseadas em receita para lucros pode levar à volatilidade. Considerando todos os fatores, a Bernstein optou por manter uma postura neutra sobre as ações da Bilibili.
Em outras notícias recentes, a Bilibili, uma plataforma líder de entretenimento online na China, reportou resultados financeiros significativos, superando as expectativas. A receita da empresa excedeu as previsões de Wall Street em 3%, e seu lucro operacional foi 40% superior ao previsto, principalmente devido a um rendimento mais forte do que o esperado das operações de jogos. A Bilibili também reportou uma Margem de Lucro Operacional não-GAAP positiva pela primeira vez.
Analistas da Mizuho Securities, Benchmark e Barclays elevaram seus preços-alvo para as ações da Bilibili após esses resultados robustos. A Mizuho Securities aumentou o preço-alvo da ação de 21,00$ para 22,00$, mantendo a classificação de Superar. A Benchmark elevou o preço-alvo da ação para 24$ do anterior 16$, mantendo a classificação de Compra. Da mesma forma, a Barclays manteve a classificação de Sobrepeso e elevou o preço-alvo para 24,00$ de 19,00$.
Essas revisões ocorrem após o bem-sucedido terceiro trimestre da Bilibili, com receitas superando as estimativas em 2% e o lucro operacional superando as previsões em mais de 40%. A receita de publicidade da empresa, que mostrou um aumento de 28% ano a ano, foi destacada como um desempenho notável. A saúde financeira da Bilibili também está melhorando, com a empresa reportando lucro pela primeira vez e projetando melhorias contínuas nas margens.
Além disso, a Bilibili anunciou um programa de recompra de ações avaliado em até 200 milhões$ nos próximos 24 meses, refletindo sua confiança na estabilidade financeira e compromisso em entregar valor aos seus acionistas. A empresa reportou um aumento de 26% na receita total ano a ano, atingindo 7,3 bilhões de RMB, em grande parte devido a um aumento de 84% na receita de jogos.
As métricas de engajamento da comunidade da Bilibili também aumentaram, com os usuários ativos diários atingindo 107 milhões e os usuários ativos mensais chegando a 348 milhões. Esses desenvolvimentos recentes destacam o robusto desempenho financeiro da Bilibili e o foco estratégico em melhorar o engajamento do usuário e o valor para os acionistas.
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