Bernstein mantém ações da Capri Holdings com preço-alvo de US$ 20

Na quinta-feira, analistas da Bernstein mantiveram sua classificação de Market Perform e preço-alvo de US$ 20,00 para a Capri Holdings (NYSE:CPRI), após os resultados do quarto trimestre da empresa. O grupo de moda de luxo, atualmente avaliado em US$ 2,13 bilhões, reportou um resultado acima do esperado em receita, mas ligeiramente abaixo nas expectativas de lucro antes de juros e impostos (EBIT) para o trimestre. De acordo com dados da InvestingPro, a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de quase 64%, apesar de enfrentar uma queda de 12,3% na receita nos últimos doze meses.

A Capri Holdings, conhecida por seu portfólio de marcas de luxo que inclui Michael Kors, Versace e Jimmy Choo, transmitiu uma mensagem de crescimento positivo de lucros a médio prazo como parte de seus esforços contínuos de recuperação de vários anos. A administração destacou expectativas de crescimento da receita, melhorias nas margens e benefícios de um saudável programa de recompra de ações apoiado por um balanço forte. A análise da InvestingPro revela 8 insights adicionais importantes sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Capri, disponíveis para assinantes.

Olhando além do ano fiscal de 2026, a administração da empresa expressou otimismo quanto ao retorno a um crescimento percentual de receita de médio dígito, com melhorias consistentes nas margens resultantes do aumento de vendas a preço integral e alavancagem operacional. Além disso, a venda prevista da Versace deverá proporcionar uma significativa injeção de caixa, permitindo o pagamento da dívida existente e uma estratégia de recompra acretiva.

Embora os analistas da Bernstein apreciem o algoritmo de crescimento a médio prazo e a direção que a Capri Holdings está tomando, eles permanecem cautelosos devido às incertezas de curto prazo e aos estágios iniciais de algumas das estratégias da empresa, como iniciativas de preço médio unitário (AUR) e rebranding. Eles enfatizam a necessidade de mais evidências de tração nos próximos trimestres antes de declarar a recuperação um sucesso.

Em outras notícias recentes, a Capri Holdings reportou um prejuízo de lucro por ação de US$ 4,90 no quarto trimestre, ficando significativamente abaixo das expectativas dos analistas. A orientação da empresa para o ano fiscal de 2026 foi revisada, com receita projetada agora entre US$ 3,3 bilhões e US$ 3,4 bilhões, uma diminuição devido à reclassificação da Versace como operação descontinuada e impactos tarifários. Além disso, a Capri Holdings firmou um acordo definitivo para vender a marca Versace à Prada por US$ 1,375 bilhão, uma movimentação que deve ser concluída no segundo semestre de 2025. Analistas da Bernstein veem esse desinvestimento como um passo estratégico que permite à Capri focar em sua marca principal, Michael Kors, e reduzir dívidas.

Em termos de avaliações de analistas, a BofA Securities reduziu o preço-alvo da Capri Holdings para US$ 21, mantendo uma postura Neutra, enquanto a Jefferies aumentou seu alvo para US$ 17, mantendo uma classificação de Hold. A UBS manteve uma classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 14, observando o potencial para movimento significativo no preço das ações dependendo da orientação de lucros futuros. A Jefferies também destacou as medidas de redução de custos da Capri e a receita líquida de juros como fatores que poderiam amortecer o lucro por ação. Os rendimentos previstos da venda da Versace devem ajudar a reduzir a dívida da Capri, com potenciais futuras recompras de ações atuando como um catalisador para a empresa.

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