Bernstein mantém classificação das ações da Intel, preserva preço-alvo de $25

Apesar desses desafios, as ações da Intel subiram nas negociações após o expediente, possivelmente devido ao posicionamento do mercado antes da divulgação dos resultados e à especulação de que a situação poderia provocar mudanças significativas. A posição da Bernstein permanece cautelosa, desaconselhando o investimento na Intel neste momento e mantendo seu preço-alvo e classificação. A firma ajustou suas estimativas para refletir as novas informações, mantendo sua perspectiva de avaliação. A análise abrangente do InvestingPro indica uma Pontuação de Saúde Financeira JUSTA de 1,86, com métricas de valor relativo particularmente fortes. Para uma compreensão completa da posição e potencial da Intel, acesse o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, parte da cobertura do InvestingPro de mais de 1.400 ações dos EUA, oferecendo análise especializada e inteligência acionável para decisões de investimento informadas. O Grupo de Computação para Clientes (CCG) e o Grupo de Rede e Edge (NEX) da empresa tiveram desempenho melhor do que o previsto, enquanto o Grupo de Data Center e IA (DCAI) atendeu às projeções. As margens brutas foram reportadas em 42,1%, aproximadamente 260 pontos base acima das previsões, beneficiando-se de uma vantagem inesperada do CHIPS Act e receitas mais altas, embora isso tenha sido parcialmente compensado por reservas de inventário para Gaudi.

Apesar desses desafios, as ações da Intel subiram nas negociações após o expediente, possivelmente devido ao posicionamento do mercado antes da divulgação dos resultados e à especulação de que a situação poderia provocar mudanças significativas. A posição da Bernstein permanece cautelosa, desaconselhando o investimento na Intel neste momento e mantendo seu preço-alvo e classificação. A firma ajustou suas estimativas para refletir as novas informações, mantendo sua perspectiva de avaliação. A análise abrangente do InvestingPro indica uma Pontuação de Saúde Financeira JUSTA de 1,86, com métricas de valor relativo particularmente fortes. Para uma compreensão completa da posição e potencial da Intel, acesse o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, parte da cobertura do InvestingPro de mais de 1.400 ações dos EUA, oferecendo análise especializada e inteligência acionável para decisões de investimento informadas. Prevê-se que todos os segmentos de produtos, incluindo CCG, DCAI e NEX, declinem em taxas similares devido à sazonalidade, condições macroeconômicas cautelosas, níveis de inventário de PCs e concorrência. A previsão de margem bruta para o primeiro trimestre está 330 pontos base abaixo do consenso, com expectativas de pressão contínua à medida que a empresa acelera seu projeto Lunar e precifica produtos agressivamente para ganhar participação de mercado. A Intel também anunciou uma redução nos gastos de capital bruto para $20 bilhões.

A análise da Bernstein sugere que os investidores podem ter se dessensibilizado aos desafios da Intel, e que o desempenho fundamental da empresa está temporariamente ofuscado pela potencial transição de CEO e decisões estratégicas do conselho. O atraso do produto principal da Intel no nó 18A, Clearwater Forest, para o primeiro semestre de 2026, o aumento da terceirização para Nova Lake em relação ao Panther, e a abertura para terceirizar futuros produtos de data center levantam preocupações. Além disso, o cancelamento do Falcon Shores como um produto comercializável indica um revés na estratégia de acelerador de IA da Intel.

Apesar desses desafios, as ações da Intel subiram nas negociações após o expediente, possivelmente devido ao posicionamento do mercado antes da divulgação dos resultados e à especulação de que a situação poderia provocar mudanças significativas. A posição da Bernstein permanece cautelosa, desaconselhando o investimento na Intel neste momento e mantendo seu preço-alvo e classificação. A firma ajustou suas estimativas para refletir as novas informações, mantendo sua perspectiva de avaliação.

Em outras notícias recentes, a Intel Corporation (NASDAQ:INTC) viu várias mudanças em seus preços-alvo de ações por várias firmas de analistas. Mizuho Securities, Stifel, Baird e Roth/MKM reduziram seus preços-alvo, mantendo uma classificação neutra. Esse ajuste segue a orientação da Intel para o primeiro trimestre de 2025, que foi estabelecida significativamente abaixo das tendências sazonais típicas. Por outro lado, a Rosenblatt Securities reafirmou uma classificação de venda para as ações da Intel com um preço-alvo de $20.

Em desenvolvimentos recentes, a Intel anunciou sua colaboração com a United Microelectronics Corporation em uma linha de produção piloto no Arizona e a construção de seu novo complexo de fabricação, conhecido como Silicon Heartland, em Ohio. A empresa também planeja separar seu braço de capital de risco, Intel Capital, em um fundo independente.

Espera-se que os ganhos da Intel para o quarto trimestre fiscal de 2024 estejam alinhados com as expectativas atuais, com receita fixada em $13,8 bilhões e EPS não-GAAP de $0,12. No entanto, o primeiro trimestre fiscal de 2025 tem uma previsão ligeiramente negativa, com previsões de receita de $13,0 bilhões e EPS não-GAAP de $0,17.

A Global Equities Research encorajou os clientes a aproveitar a atual fraqueza nas ações da Intel, citando fortes perspectivas para as iniciativas de IA da empresa. Enquanto isso, o ex-CEO da Intel, Pat Gelsinger, comprou ações da NVIDIA durante sua recente queda, elogiando o potencial da tecnologia de IA.

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