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A Bernstein forneceu insights sobre contagens de SKU, preços, taxas de venda, descontos e popularidade da marca em franquias-chave. A empresa permanece otimista sobre a normalização e o impulso da marca Nike (NYSE:NKE) no ano fiscal de 2026.
No entanto, devido ao ritmo lento de liquidação de estoque do Air Force 1 e do Dunk, espera-se que o impacto possa se estender até a primeira metade do ano fiscal de 2026, levando a uma ligeira redução na previsão das margens para esse ano. Apesar disso, o preço-alvo permanece fixado em 109 dólares.
Com o relatório de resultados da Nike previsto para 19 de dezembro, os investidores que buscam insights mais profundos podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que inclui uma análise detalhada da saúde financeira da empresa, métricas de avaliação e perspectivas de crescimento.
Os novos modelos Pegasus, lançados ao longo do verão/outono e que continuarão até 2025, substituíram todas as versões mais antigas descontinuadas na primavera de 2024.
A administração está gerenciando ativamente o ciclo de vida do produto, especialmente dentro das três maiores franquias da Nike: Jordan, Dunk e Air Force 1. Esta estratégia inclui descontos e liquidação de estoque mais antigo, enquanto introduz novas iterações para estimular o interesse do consumidor. A nomeação de Elliott Hill como CEO da Nike em outubro é vista como uma continuação dos esforços de recuperação da empresa.
A Nike intensificou sua liquidação de estoque em novembro, oferecendo maiores descontos ao longo do mês, que foram particularmente notáveis durante o evento de vendas da Black Friday. Embora esta estratégia de gestão de estoque impacte as margens, a Nike mantém uma saudável margem de lucro bruto de 45% e fluxos de caixa suficientes para cobrir suas obrigações, conforme revelado pela análise financeira do InvestingPro.
A linha Pegasus está tendo um bom desempenho, e a marca Jordan parece estar superando o pico de sua fase de liquidação com novos lançamentos de edição limitada planejados. No entanto, as linhas Air Force 1 e Dunk ainda estão em processo de liquidação de estoque desatualizado.
A Bernstein forneceu insights sobre contagens de SKU, preços, taxas de venda, descontos e popularidade da marca em franquias-chave. A empresa permanece otimista sobre a normalização e o impulso da marca Nike no ano fiscal de 2026. No entanto, devido ao ritmo lento de liquidação de estoque do Air Force 1 e do Dunk, espera-se que o impacto possa se estender até a primeira metade do ano fiscal de 2026, levando a uma ligeira redução na previsão das margens para esse ano.
Apesar disso, o preço-alvo permanece fixado em 109 dólares.
Em outras notícias recentes, a Nike experimentou alguns desenvolvimentos significativos. A receita da empresa diminuiu 2,83% nos últimos doze meses, de acordo com dados do Deutsche Bank e do InvestingPro. O Deutsche Bank ajustou seu preço-alvo para as ações da Nike, reduzindo-o de 92 dólares para 82 dólares, mantendo a classificação de Compra. O banco também revisou suas previsões de lucro por ação (LPA) para a Nike, reduzindo-as em 7% para o ano fiscal de 2025 e em 11% para o ano fiscal de 2026.
As firmas de análise Telsey Advisory Group e Evercore ISI também reduziram seus preços-alvo e estimativas de LPA para a Nike, citando a necessidade do novo CEO Elliott Hill abordar o desempenho abaixo do esperado da marca. Apesar desses ajustes, ambas as firmas mantêm uma classificação Outperform para o gigante do vestuário esportivo.
A Raymond James manteve sua classificação Market Perform para as ações da Nike, refletindo preocupações sobre o desempenho recente da empresa e as perspectivas de crescimento a curto prazo. A Morgan Stanley também manteve uma classificação Equalweight com um preço-alvo revisado de 80,00 dólares, destacando os desafios atuais da empresa.
A Nike também estendeu sua parceria com a National Football League por mais 10 anos, visando expandir o alcance global do futebol americano e melhorar a segurança dos jogadores. Além disso, a empresa anunciou um aumento de 8% em seu dividendo trimestral em dinheiro, marcando o 23º ano consecutivo de tais aumentos.
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