Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na segunda-feira, analistas da Bernstein ajustaram sua posição sobre a Orsted A/S (ORSTED:DC) (OTC: DNNGY), importante player no setor de Produtores Independentes de Energia e Eletricidade Renovável com capitalização de mercado de $19,62 bilhões, alterando a classificação das ações de Outperform para Market Perform, mantendo o preço-alvo em DKK 395,00. A revisão segue um aumento notável no preço das ações da empresa, impulsionado pelo anúncio de redução do programa de capital em fevereiro de 2025. Segundo dados do InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com índice de liquidez corrente de 1,48, embora enfrente desafios de queima de caixa.
Os analistas da Bernstein destacaram que as ações da Orsted tiveram uma alta de aproximadamente 14% desde que o programa de capital reduzido foi revelado no início deste ano. No entanto, dados do InvestingPro revelam um contexto mais amplo, mostrando que a ação caiu 28,51% nos últimos seis meses, com preço atual de negociação de $15,55. Apesar deste desempenho positivo, os analistas expressaram preocupações sobre a atual avaliação, sugerindo que a ação agora apresenta um equilíbrio risco-retorno menos atraente para investidores. A análise do InvestingPro indica um baixo rendimento de fluxo de caixa livre, apoiando essas preocupações de avaliação.
A postura cautelosa deve-se em parte aos significativos desafios operacionais e políticos da Orsted nos Estados Unidos, onde 20% da capacidade atual do programa de construção está localizada. O setor eólico offshore nos EUA é considerado particularmente complexo, tanto operacionalmente quanto politicamente, o que a Bernstein acredita justificar um desconto mais substancial para considerar esses riscos elevados.
Em seus comentários, os analistas da Bernstein afirmaram: "Após uma alta de cerca de 14% desde a publicação do programa de capital reduzido em fevereiro de 2025, agora vemos a ação oferecendo uma relação risco-retorno menos atraente para investidores que ainda precisam arcar com os riscos de um programa duplo de construção e desinvestimento." Os analistas elaboraram sobre a necessidade de um desconto mais profundo para justificar uma visão mais construtiva sobre a ação.
O preço-alvo inalterado de DKK 395,00, apesar do rebaixamento, indica que a avaliação da Bernstein sobre as perspectivas da Orsted permanece estável. No entanto, os analistas da empresa estão defendendo uma abordagem mais cautelosa para a ação, dados os dinâmicos atuais do mercado e os desafios específicos que a Orsted enfrenta no mercado americano.
Em outras notícias recentes, a Orsted A/S passou por mudanças significativas em suas classificações de ações e preços-alvo por importantes instituições financeiras. O BofA Securities rebaixou as ações da Orsted de Compra para Neutro, reduzindo o preço-alvo de DKK410 para DKK350. Este ajuste reflete preocupações sobre a mudança estratégica da Orsted em direção à conclusão de projetos em andamento e melhoria de sua estrutura de capital, que o BofA antecipa que levará a menores ganhos e crescimento. Da mesma forma, a analista Jenny Ping da Citi também revisou o preço-alvo da Orsted, cortando-o de DKK428 para DKK300 enquanto mantinha a classificação Neutra.
A análise da Citi aponta para uma lacuna de financiamento de aproximadamente DKK30 bilhões, apesar das potenciais vendas de ativos, o que pode levar a Orsted a possuir menos ativos no futuro. Tanto o BofA quanto o Citi expressaram preocupações sobre a saúde financeira da Orsted e os riscos apresentados pelas condições de mercado, incluindo altas taxas de juros e fatores políticos que afetam investimentos em energia renovável. Esses desenvolvimentos recentes destacam as complexidades que a Orsted enfrenta ao navegar em seu atual cenário estratégico e financeiro.
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