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Bernstein reduz preço-alvo da Caterpillar para $360, mantém classificação

Publicado 31.01.2025, 10:13
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Na sexta-feira, os analistas da Bernstein, representados por Chad Dillard, revisaram o preço-alvo das ações da Caterpillar (NYSE:CAT) para $360, abaixo dos $378 anteriores, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado. O gigante de maquinaria de $181 bilhões, que de acordo com a InvestingPro mantém uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA", enfrenta tendências positivas e negativas que afetam sua posição no mercado.

Segundo Dillard, a carteira de pedidos da Caterpillar demonstrou resiliência, aumentando 9% ano a ano para $30 bilhões, com o total de pedidos de equipamentos subindo 6% para $16 bilhões. Este crescimento foi principalmente atribuído ao segmento de Energia e Transporte, com algumas melhorias nas Indústrias de Recursos e desempenho estável nas Indústrias de Construção.

Por outro lado, a Caterpillar está experimentando uma rápida erosão nos preços, impactando negativamente a relação preço-custo, particularmente no setor de construção. Os preços de Maquinaria, Energia e Transporte (ME&T) mostraram um leve declínio, com os preços das Indústrias de Construção caindo aproximadamente 5%. Dillard prevê que essa pressão persistirá até o primeiro semestre de 2025 antes que as condições melhorem. Espera-se também que os preços das Indústrias de Recursos diminuam, contribuindo para um impacto negativo geral de 100 pontos base nos preços para o negócio de equipamentos em 2025.

Dillard prevê que o lucro por ação (LPA) da Caterpillar para 2025 será de cerca de $20, 10% abaixo da estimativa de consenso. Além disso, projeta-se que o primeiro trimestre de 2025 verá um LPA de $4,57, aproximadamente 9% abaixo das expectativas do mercado. O analista sugere um início lento do ano com potencial para reaceleração na segunda metade, e não antecipa mais revisões nos números devido às pressões de preço e custo.

Em conclusão, com as ações da Caterpillar negociando perto de 20 vezes o LPA estimado pela Bernstein para 2025, Dillard aconselha que não há necessidade imediata de os investidores perseguirem a ação agressivamente neste momento. Isso está alinhado com a avaliação de Valor Justo da InvestingPro, que indica que a ação está ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais. Investidores que buscam insights mais profundos podem acessar análises abrangentes e 7 ProTips adicionais através do relatório de pesquisa detalhado da InvestingPro.

Em outras notícias recentes, os resultados do quarto trimestre da Caterpillar Inc. levaram o Citi a elevar o preço-alvo da ação da empresa de $420,00 para $430,00, mantendo a classificação de Compra. As projeções revisadas incluem uma diminuição na estimativa de lucro por ação (LPA) ajustado do primeiro trimestre de 2025 para $4,36 e do LPA ajustado para o ano inteiro de 2025 para $20,00. Esses ajustes são principalmente devido a suposições reduzidas de volume e margem para os segmentos de Indústrias de Construção (CI) e Indústrias de Recursos (RI) da Caterpillar.

Simultaneamente, o UBS elevou o preço-alvo das ações da Caterpillar para $355, mantendo a classificação de Venda, citando um primeiro semestre desafiador em 2025 para a empresa devido a ajustes na construção norte-americana e uma parada na expansão de petróleo e gás.

Em desenvolvimentos recentes, a Diretora de Recursos Humanos da Caterpillar, Cheryl H. Johnson, deve se aposentar em abril, e a Caterpillar Financial Services Corporation emitiu com sucesso $1,25 bilhão em Notas de Médio Prazo.

No front dos analistas, a Evercore ISI rebaixou as ações da Caterpillar de 'Em Linha' para 'Abaixo do Desempenho', citando potenciais riscos de lucros e pressões competitivas, enquanto a DA Davidson elevou seu preço-alvo para a Caterpillar de $337 para $350. A Barclays manteve a classificação Equalweight para a Caterpillar, observando o cobre como um mercado menor, mas em crescimento para a empresa.

Apesar de uma diminuição de 4% nas vendas do terceiro trimestre em relação ao ano anterior, totalizando $16,1 bilhões, a empresa manteve uma margem de lucro operacional ajustada estável de 20% e um lucro ajustado por ação de $5,17.

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