Bernstein reduz preço-alvo das ações da General Mills para US$ 55 devido a obstáculos

Publicado 26.06.2025, 10:37
Bernstein reduz preço-alvo das ações da General Mills para US$ 55 devido a obstáculos

Investing.com - O Bernstein SocGen Group reduziu na quinta-feira seu preço-alvo para a General Mills (NYSE:GIS) de US$ 62,00 para US$ 55,00, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado para as ações da fabricante de alimentos. A empresa, atualmente negociada a US$ 51,79 com um índice P/L de 11,17x, mostra sinais de estar subvalorizada de acordo com a análise do InvestingPro, que identifica vários indicadores positivos, incluindo um atrativo rendimento de dividendos de 4,74%.

A firma de pesquisa citou obstáculos contínuos na categoria que podem se intensificar antes de melhorar, sem mencionar os medicamentos para perda de peso GLP-1 ou potenciais mudanças regulatórias durante a recente teleconferência de resultados da empresa. A Bernstein acredita que os medicamentos para perda de peso estão impactando significativamente os comportamentos alimentares dos consumidores, particularmente reduzindo o consumo de lanches e mudando preferências de carboidratos para proteínas. Essa pressão se reflete no desempenho recente da General Mills, com receita caindo 1,87% nos últimos doze meses.

A Bernstein observou que versões em pílula dos medicamentos GLP-1 devem entrar no mercado no início de 2026, potencialmente piorando as pressões sobre empresas de alimentos como a General Mills antes que as condições possam melhorar em 2027-2028. A análise da firma sugere que esses medicamentos estão afetando categorias de alimentos em todos os supermercados, junto com o comportamento de busca por valor que a indústria identificou.

A firma de pesquisa também destacou novos desafios regulatórios, incluindo os planos do Texas de exigir rotulagem especial para alimentos contendo qualquer um dos mais de 40 aditivos que são proibidos em outros países. Vários antioxidantes e conservantes nesta lista podem ser difíceis para a General Mills substituir por ingredientes alternativos.

A General Mills forneceu orientações para o ano fiscal de 2026 que ficaram abaixo das expectativas de consenso, segundo a Bernstein, que reconheceu que a empresa está "intensificando sua execução para revigorar o crescimento da receita" apesar do ambiente desafiador. Apesar desses desafios, os dados do InvestingPro mostram que a empresa manteve pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira de longo prazo. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas futuras da General Mills, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a General Mills relatou um declínio nas vendas orgânicas de 3% e um lucro por ação (LPA) de US$ 0,74 para o quarto trimestre, marcando uma diminuição de 27% em base de moeda constante. Apesar disso, a Stifel observou que o LPA superou suas estimativas em US$ 0,05 devido ao timing favorável de estoque no negócio de Pet da América do Norte. A General Mills forneceu orientações para o ano fiscal de 2026, projetando um declínio no LPA entre 15% e 10%, com foco em maior reinvestimento para melhorar o desempenho de volume. Firmas de análise ajustaram seus preços-alvo para a General Mills, com Evercore ISI e Barclays reduzindo seus alvos para US$ 54, citando vários fatores, incluindo desempenho de vendas orgânicas e iniciativas de alimentos frescos para pets. Stifel e BofA Securities também reduziram seus preços-alvo para US$ 56 e US$ 61, respectivamente, mantendo perspectivas positivas sobre o potencial de crescimento de longo prazo da empresa. A Mizuho manteve seu preço-alvo de US$ 60 e classificação Neutra, observando modesta alta no LPA e melhorias na participação de mercado. A Barclays destacou o lançamento nacional de alimentos frescos para pets da General Mills sob a marca Blue Buffalo como um desenvolvimento significativo, apoiado por investimentos de vários anos. Os analistas expressam vários graus de otimismo sobre o desempenho futuro da General Mills, com preocupações sobre riscos de execução e competição de preços sendo temas comuns.

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