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Bernstein reduz preço-alvo das ações da Kraft Heinz para $34, mantém Outperform

Publicado 13.02.2025, 08:43
© Reuters.
KHC
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Na quinta-feira, analistas da Bernstein, liderados por Alexia Howard, revisaram o preço-alvo das ações da Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC), reduzindo-o para $34 dos anteriores $40, mantendo a classificação Outperform. Atualmente negociada a $28,62, próximo à sua mínima de 52 semanas de $27,25, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada. A análise de Howard reconheceu que as projeções da Kraft Heinz para o ano fiscal de 2025 (FY25) foram um tanto decepcionantes em termos de vendas e EBIT ajustado, mas observou potencial para crescimento de volume através de investimentos em preços.

O desempenho recente da Kraft Heinz apresentou resultados mistos, com vendas orgânicas diminuindo 3,1%, refletindo o declínio geral da receita de 3,8% nos últimos doze meses. Apesar desses desafios, a empresa superou as expectativas em termos de margens e lucro por ação (EPS), mantendo uma margem bruta saudável de 34,65%. A equipe da Bernstein destacou os esforços da Kraft Heinz para melhorar seus resultados de receita, particularmente através do aumento do foco em marketing e inovação. A estratégia da empresa de ajustar preços e implementar promoções efetivas pode ser a chave para alcançar o crescimento em volume, segundo Howard. Para investidores que buscam renda, a ação oferece um atraente rendimento de dividendos de 5,59%.

Espera-se que a empresa supere o declínio nas vendas de Lunchables, que sofreram após atenção negativa da mídia em abril de 2024. Howard enfatizou a importância de monitorar as tendências de vendas nos próximos meses para confirmar a eficácia dessas mudanças estratégicas.

Apesar do ajuste no preço-alvo, a Bernstein permanece otimista sobre as perspectivas da Kraft Heinz, citando o potencial da empresa para recuperar participação de mercado em categorias-chave e atingir suas metas de crescimento de longo prazo até o ano fiscal de 2026 (FY26). O novo preço-alvo é baseado em um múltiplo reduzido de valor empresarial em relação ao EBITDA dos próximos doze meses, de 10,0x para 8,7x, e uma estimativa aumentada de EBITDA para os próximos 12-24 meses, de $6.771 milhões para $6.886 milhões.

Em outras notícias recentes, a Kraft Heinz experimentou uma série de ajustes em seu preço-alvo por várias empresas após a divulgação dos resultados do quarto trimestre. O analista da CFRA Arun Sundaram reduziu o preço-alvo de 12 meses da Kraft Heinz para $32 de $41, apesar de um aumento de 8% no lucro por ação ajustado para $0,84, superando as estimativas em $0,06. Os analistas da Stifel mantiveram sua classificação Hold nas ações da Kraft Heinz, com um preço-alvo estável de $32,00, após um aumento de 7,7% no EPS para $0,84. O analista da Jefferies Rob Dickerson ajustou o preço-alvo das ações da Kraft Heinz para $30,00 de $34,00, mantendo a classificação Hold nas ações. Por fim, o analista da Citi Thomas Palmer revisou o preço-alvo das ações da Kraft Heinz para $34 de $38, mantendo a classificação Buy nas ações. Esses desenvolvimentos recentes refletem as respostas dos analistas ao desempenho da empresa e às expectativas futuras.

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