BBAS3: Saiba como usar análise SWOT para investir, ou não, em Banco do Brasil
Na quinta-feira, o Bernstein SocGen Group ajustou sua perspectiva para a SentinelOne Inc (NYSE:S), reduzindo o preço-alvo da empresa de cibersegurança de $30,00 para $27,00, mantendo a classificação Outperform. O ajuste ocorre após os resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025, que apresentaram receita superando as expectativas em 1,6% e uma taxa de retenção líquida (NRR) consistente de 110%. De acordo com dados do InvestingPro, a SentinelOne mantém uma forte posição financeira com mais caixa do que dívida em seu balanço, enquanto analistas esperam crescimento contínuo nas vendas este ano.
Em sua análise, o analista do Bernstein SocGen destacou o desempenho da receita da SentinelOne como ponto positivo, mas moderou o entusiasmo observando que a receita recorrente anual (ARR) trimestral não alcançou os números do ano anterior. Isso foi particularmente notável considerando as expectativas para impulsionadores de crescimento, como adoção de produtos e aquisição de novos clientes, após a interrupção de um concorrente no verão passado. A empresa demonstrou impressionante crescimento de receita de 34,38% nos últimos doze meses, embora a análise do InvestingPro sugira que a ação esteja atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo.
A previsão para o ano fiscal de 2026 também gerou preocupação, ficando quase 2% abaixo do consenso. Em resposta a esses resultados, o Bernstein SocGen fez alguns ajustes, incluindo uma margem mais estreita no Q4 e a exclusão da receita do produto Deception da SentinelOne. Essas mudanças levaram a uma perspectiva revisada para o crescimento da receita no AF26.
O preço-alvo foi recalculado usando uma abordagem de avaliação mista, que inclui um múltiplo de aproximadamente 9x preço/receita dos próximos doze meses (NTM), uma redução do múltiplo anterior de 10x, e um modelo de fluxo de caixa descontado (DCF) com custo médio ponderado de capital (WACC) de 13% e taxa de crescimento terminal de 3%. Apesar do preço-alvo reduzido, o Bernstein SocGen mantém sua classificação positiva Outperform para as ações da SentinelOne.
Em outras notícias recentes, a SentinelOne Inc reportou uma receita recorrente anual (ARR) de $920,1 milhões para o quarto trimestre, refletindo um aumento de 27% ano a ano, embora tenha ficado ligeiramente abaixo da estimativa consensual. A orientação da empresa para o ano fiscal de 2026 também ficou abaixo das expectativas, com crescimento projetado de receita de 23% ano a ano, impactado pela descontinuação de certos produtos. Analistas responderam com vários ajustes em seus preços-alvo: DA Davidson reduziu seu alvo para $18 mantendo classificação Neutral, e Citi revisou seu alvo para $21, também mantendo postura Neutral. Piper Sandler reduziu seu alvo para $28 mas manteve classificação Overweight, citando sinais positivos apesar dos desafios. Enquanto isso, Needham ajustou seu alvo para $23, mantendo classificação Buy, e destacou a adoção de soluções emergentes como Cloud e tecnologias de IA. KeyBanc manteve classificação Sector Weight, notando uma pequena queda no ARR e expressando cautela sobre o crescimento futuro do NNARR da empresa em meio a um cenário econômico desafiador. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva mista para a SentinelOne, com analistas notando tanto potencial quanto desafios no desempenho financeiro e direção estratégica da empresa.
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