BMO Capital eleva preço-alvo das ações da Gartner para US$ 465

Investing.com — Na quarta-feira, o BMO Capital Markets ajustou seu preço-alvo para as ações da Gartner (NYSE:IT), aumentando-o ligeiramente de US$ 459,00 para US$ 465,00, mantendo a classificação de "Market Perform" para a empresa. A revisão ocorre após a Gartner reportar resultados financeiros que superaram as expectativas em termos de margens, mas apresentou uma perspectiva operacional menos favorável para o futuro. De acordo com os dados do InvestingPro, a Gartner mantém forte lucratividade com uma margem bruta de 67,8% e negocia a um índice P/E de 27,1x, o que se alinha com sua posição como um importante player no setor de Serviços de TI.

O desempenho recente da empresa foi impactado por um ciclo significativo de renovações com o Governo Federal dos EUA no primeiro trimestre de 2025. Aproximadamente 40% dos contratos estavam em fase de renovação, com cerca de metade deles não sendo renovados. Além disso, a Gartner experimentou processos de tomada de decisão mais lentos entre outros clientes, levando a um declínio em novos negócios em seus segmentos Global Technology Sales (GTS) e Global Business Sales (GBS). Apesar desses desafios, a empresa mantém uma posição financeira saudável com um sólido Altman Z-Score de 6,6 e crescimento de receita de 6% nos últimos doze meses.

Apesar desses desafios, a orientação de moeda constante da Gartner para 2025 foi apenas modestamente reduzida, e qualquer impacto negativo foi amplamente mitigado por benefícios favoráveis de câmbio. Analistas do BMO Capital acreditam que o mercado já havia antecipado a perda de clientes do Governo Federal e alguma fraqueza macroeconômica antes dos resultados do trimestre.

Como resultado desses fatores, o BMO Capital aumentou principalmente suas estimativas para o desempenho financeiro da Gartner, o que se reflete no preço-alvo atualizado. A análise da empresa sugere que, embora existam alguns obstáculos, o sentimento geral dos investidores já havia considerado essas questões, levando à decisão de ajustar o preço-alvo de acordo.

Em outras notícias recentes, a Gartner Inc. reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, revelando um lucro por ação ajustado de US$ 2,98, que excedeu as expectativas dos analistas de US$ 2,75. A receita da empresa alinhou-se às previsões, atingindo US$ 1,53 bilhão. Apesar do relatório de lucros positivo, o preço das ações da Gartner experimentou um declínio, refletindo preocupações mais amplas do mercado. A empresa também observou um aumento significativo ano a ano no fluxo de caixa livre em 73%, enfatizando seu foco estratégico em inovações de IA e expansão da força de vendas. Além disso, a Gartner forneceu orientação para 2025, projetando receita consolidada de pelo menos US$ 6,535 bilhões e um LPA ajustado de pelo menos US$ 11,70. A empresa prevê que a receita de pesquisa alcance pelo menos US$ 5,34 bilhões. Os analistas não forneceram atualizações ou rebaixamentos recentes, mas a empresa continua a navegar por desafios, incluindo volatilidade macroeconômica e ciclos de vendas prolongados em certos segmentos.

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