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Investing.com - O BMO Capital reduziu seu preço-alvo para as ações da Avery Dennison (NYSE:AVY) para US$ 207,00, de US$ 216,00, mantendo a classificação de Outperform. A empresa com valor de mercado de US$ 14 bilhões atualmente negocia a um índice P/L de 20, com a análise do InvestingPro indicando que a ação parece estar avaliada adequadamente, com base em seu modelo proprietário de Valor Justo.
A firma observou que a Avery Dennison superou as expectativas do segundo trimestre, apesar de enfrentar um ambiente de demanda difícil, particularmente no setor de vestuário. O desempenho da empresa foi impulsionado pela força em negócios de maior margem, como Vestcom e Graphics/Reflectives, que ajudaram a compensar a fraqueza em seu negócio principal. Com receita anual de US$ 8,75 bilhões e um rendimento saudável de fluxo de caixa livre de 4%, a empresa mantém fundamentos financeiros sólidos.
O BMO Capital destacou que a administração da Avery Dennison estabeleceu expectativas conservadoras para o terceiro trimestre, aproximadamente alinhadas com as estimativas de consenso. Essas projeções assumem que não haverá melhoria macroeconômica e continuará a fraqueza no setor de vestuário, apesar de alguns sinais de possível melhoria nesse segmento.
A firma de pesquisa destacou o significativo fluxo de caixa livre da Avery Dennison e suas capacidades de conversão de caixa como fatores positivos. O BMO também observou que a empresa está posicionada para um crescimento de LPA de dois dígitos em 2026 e 2027, incluindo uma reaceleração em seu negócio de RFID.
O BMO Capital acredita que as ações da Avery Dennison estão preparadas para recuperação de múltiplos e sólida valorização, citando expectativas superáveis para 2025 como um fator adicional que sustenta sua contínua classificação de Outperform, apesar da redução do preço-alvo. A empresa mantém uma pontuação de saúde financeira geral "BOA" de acordo com o InvestingPro e seu sistema abrangente de avaliação.
Em outras notícias recentes, a Avery Dennison divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 2,42, que superou as previsões dos analistas de US$ 2,39. No entanto, a empresa ficou abaixo das expectativas de receita, reportando US$ 2,22 bilhões em comparação com os US$ 2,24 bilhões previstos. Apesar dos resultados mistos, o Citi elevou seu preço-alvo para a Avery Dennison para US$ 191, de US$ 185, mantendo uma classificação Neutra. A empresa também forneceu uma perspectiva para o terceiro trimestre ligeiramente mais otimista do que o inicialmente esperado. Esses desenvolvimentos refletem desafios contínuos, particularmente dentro da plataforma de Etiquetas Inteligentes da Avery Dennison. Os analistas continuam a monitorar de perto o desempenho da empresa, especialmente à luz das tendências mais amplas do mercado. O recente relatório de ganhos e os ajustes subsequentes dos analistas destacam a importância das iniciativas estratégicas da Avery Dennison daqui para frente.
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