BMO eleva preço-alvo das ações da NRG Energy para $115

Na segunda-feira, o BMO Capital Markets ajustou sua perspectiva para as ações da NRG Energy (NYSE:NRG), elevando o preço-alvo para $115 do anterior $100, mantendo a classificação Market Perform. O ajuste segue os robustos resultados financeiros da NRG, onde o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do quarto trimestre e do ano completo de 2024, de $3,49 bilhões, superou tanto as estimativas do BMO quanto as do consenso, além do limite superior da própria orientação revisada da empresa. De acordo com a análise do InvestingPro, a NRG atualmente parece subvalorizada com base em suas estimativas de Valor Justo.

O desempenho financeiro da NRG Energy demonstrou crescimento significativo, com o lucro por ação (LPA) de 2025 aproximadamente 8% acima do ponto médio da orientação elevada da empresa. As ações entregaram retornos impressionantes, subindo 90% no último ano e 33,7% nos últimos seis meses. O LPA registrou um aumento de 45% em relação ao ano anterior, atribuído à forte demanda, condições favoráveis de mercado e uma reavaliação dos custos de amortização relacionados à aquisição de clientes na Vivint. Assinantes do InvestingPro têm acesso a 8 insights adicionais sobre o desempenho e perspectivas da NRG.

Os analistas do BMO Capital observaram que, apesar dos fortes resultados, continuariam classificando a NRG Energy como Market Perform. No entanto, reconheceram a trajetória financeira positiva da empresa, com a administração reafirmando suas perspectivas financeiras para 2025 e projeções de longo prazo. Especificamente, espera-se que a NRG Energy alcance uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) superior a 10% no LPA Ajustado Base até 2029.

O preço-alvo elevado para $115 é baseado em uma abordagem de avaliação mark-to-market (MTM) e soma das partes (SOTP), refletindo o otimismo em torno das perspectivas financeiras mais elevadas da NRG. O desempenho recente e a orientação futura da empresa sugerem que ela está bem posicionada para manter uma forte presença no setor de energia.

Em outras notícias recentes, a NRG Energy reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um impressionante lucro por ação de $1,56, superando significativamente a previsão de $1,08. No entanto, a empresa reportou receitas de $6,86 bilhões, ficando abaixo dos $7,36 bilhões esperados. A Guggenheim Securities elevou seu preço-alvo para a NRG Energy para $145, mantendo a classificação de Compra, refletindo confiança na direção estratégica e perspectivas de crescimento da empresa. O analista Shahriar Pourreza destacou o foco da NRG no desenvolvimento de novos projetos com contratos de longo prazo como forma de mitigar riscos políticos no mercado de energia.

A NRG Energy também anunciou uma colaboração estratégica com a GE Vernova e Kiewit para acelerar o desenvolvimento de nova geração de gás natural, visando adicionar 1,2 gigawatts de nova capacidade até 2029. A empresa garantiu dois acordos de reserva de slots para turbinas a gás, indicando robusto crescimento futuro de capacidade. Além disso, o EBITDA ajustado da NRG Energy aumentou em $470 milhões em relação ao ano anterior, chegando a $3,8 bilhões, e a empresa retornou $1,3 bilhão aos acionistas em 2024. Esses desenvolvimentos recentes ressaltam o compromisso da NRG Energy com o crescimento estratégico e valor aos acionistas em meio à dinâmica evolutiva do mercado de energia.

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