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Na sexta-feira, o BMO Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre a Samsara Inc (NYSE:IOT), reduzindo o preço-alvo para $48 do anterior $57, mantendo a classificação Market Perform para as ações da empresa. A decisão veio após a análise dos resultados do quarto trimestre da Samsara que, apesar de mostrar um impressionante crescimento de receita de 33,26% ano a ano e manter margens brutas líderes do setor de 76,12%, foram confrontados com altas expectativas do mercado. De acordo com dados do InvestingPro, os preços-alvo dos analistas atualmente variam de $42 a $64, refletindo sentimentos mistos sobre as perspectivas de curto prazo da empresa.
O analista do BMO, Daniel Jester, observou que a incerteza macroeconômica geral está afetando os clientes industriais da Samsara. Além disso, a indicação da administração de uma margem de Fluxo de Caixa Livre (FCF) estável para o ano fiscal de 2026 introduz mais complexidade nas perspectivas de curto prazo da empresa. Essa previsão pode incorporar buffers de capital de giro que podem afetar o desempenho financeiro. Enquanto a empresa atualmente opera com níveis moderados de dívida, a análise do InvestingPro revela vários fatores adicionais afetando as perspectivas da empresa, com 12 dicas-chave de investimento disponíveis para assinantes.
O comentário de Jester destacou o sólido desempenho no quarto trimestre, impulsionado pelo robusto crescimento em nova ARR líquida, uma métrica-chave para o modelo de negócios da empresa. O comentário consistente sobre tendências de vendas e pipeline também sugere um ambiente operacional estável para a Samsara.
No entanto, os desafios econômicos mais amplos e a orientação específica da administração sobre as margens de FCF levaram a uma perspectiva mais cautelosa do BMO. O preço-alvo revisado de $48 reflete um prêmio similar ao grupo mais amplo do mercado, levando em conta a volatilidade recente no mercado.
As ações da Samsara continuarão sendo observadas pelos investidores enquanto a empresa navega pelo cenário macroeconômico e se esforça para atingir suas metas financeiras nos próximos anos. A classificação Market Perform indica que o BMO Capital Markets acredita que a ação terá desempenho em linha com o mercado geral no futuro próximo.
Em outras notícias recentes, a Samsara Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (EPS) de $0,11, comparado aos $0,07 previstos. A receita da empresa para o trimestre alcançou $346 milhões, superando os $335,35 milhões antecipados e marcando um aumento de 25% ano a ano. Apesar desse forte desempenho financeiro, o analista da Goldman Sachs, Kash Rangan, revisou o preço-alvo das ações da Samsara de $55 para $50, mantendo a classificação de Compra devido aos robustos resultados trimestrais da empresa. A receita do ano fiscal de 2025 da Samsara totalizou $1,25 bilhão, refletindo um crescimento de 33% em relação ao ano anterior, impulsionado por ofertas de produtos inovadores e forte aquisição de clientes empresariais.
Adicionalmente, a Samsara demonstrou uma melhoria de 700 pontos base na margem operacional e um aumento de 13% no fluxo de caixa livre durante o quarto trimestre. A empresa introduziu inovações significativas em produtos, incluindo ferramentas baseadas em IA, que contribuíram para seus resultados positivos. O analista Kash Rangan observou o potencial de expansão do fluxo de caixa livre da Samsara e expressou confiança na capacidade da empresa de atingir escala de múltiplos bilhões no médio prazo. Rangan também destacou o crescimento internacional da Samsara, com contribuições notáveis dos mercados no México e no Reino Unido, e enfatizou o forte desempenho da empresa no setor público.
Olhando para o futuro, a Samsara prevê receita para o ano fiscal de 2026 entre $1,523 bilhão e $1,533 bilhão, indicando momentum contínuo de crescimento. A empresa antecipa que sua margem operacional será três pontos percentuais maior que os níveis atuais, refletindo uma perspectiva otimista. Os desenvolvimentos recentes da Samsara ressaltam sua posição como uma história de crescimento diferenciada com potencial significativo, segundo os analistas.
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