Na quinta-feira, o BNP Paribas Exane ajustou sua perspectiva sobre a Monster Beverage (NASDAQ: MNST), reduzindo o preço-alvo para 45$ dos anteriores 46$, mantendo a classificação Underperform para as ações. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações atualmente são negociadas a um índice P/L de 32,24x, com alvos dos analistas variando de 40$ a 63$. A revisão reflete preocupações sobre a desaceleração do crescimento nos negócios internacionais da Monster Beverage, que representam 40% das vendas e menos de 70% do crescimento da empresa.
A firma destacou que o negócio internacional da fabricante de bebidas energéticas é um aspecto crítico da tese negativa mantida pelo analista, juntamente com os desafios de participação de mercado nos Estados Unidos. Apesar de alguns investidores se concentrarem no progresso sequencial na indústria dos EUA, o analista acredita que essa perspectiva ignora a desaceleração do crescimento no exterior. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira forte de BOA, com um índice de liquidez corrente de 3,13x, indicando robusta liquidez.
De acordo com a análise do BNP Paribas Exane, os ganhos de participação da Monster Beverage em mercados-chave desaceleraram significativamente para aproximadamente 55 pontos base ano a ano em 2024, em comparação com a taxa anual de cerca de 200-250 pontos base de 2015 a 2023. Essa desaceleração ocorre à medida que o crescimento da receita da empresa moderou para 7,05% nos últimos doze meses.
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A firma também apontou os potenciais riscos para as estimativas de consenso e o múltiplo preço-lucro (P/L) de 30 vezes da Monster Beverage. As estimativas de lucro por ação (LPA) ajustadas para os anos fiscais de 2025-2026 foram reduzidas em cerca de 3%, indicando uma queda de 14% para o novo preço-alvo, com a previsão atual de LPA para o ano fiscal de 2024 em 1,71$.
Esse ajuste é baseado na avaliação detalhada da posição de mercado internacional da empresa e na trajetória de crescimento.
Em outras notícias recentes, analistas da RBC destacaram a Primo Brands, Chewy e Planet Fitness como suas principais escolhas em vários setores de consumo e varejo.
A Primo Brands foi notada por seu potencial de valorização a partir de sua fusão com a Blue Triton, enquanto Chewy e Planet Fitness foram reconhecidas por seu potencial de mercado e estratégias operacionais bem-sucedidas, respectivamente.
Enquanto isso, a Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST) experimentou um pequeno revés com a BMO Capital Markets reduzindo seu preço-alvo para 53$ devido a desafios operacionais e vendas mais fracas. No entanto, a firma manteve sua classificação Market Perform, indicando confiança contínua no potencial de crescimento de longo prazo da empresa.
Em termos de lucros e receitas, a Monster Beverage reportou um modesto aumento nas vendas líquidas para o terceiro trimestre de 2024, apesar de desafios como o impacto do furacão Helene em suas operações de cervejaria e aumento nas despesas operacionais. A empresa também relatou uma diminuição no lucro líquido e no lucro por ação, mas permaneceu otimista sobre o crescimento do mercado de bebidas energéticas.
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