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Na sexta-feira, a BofA Securities ajustou seu preço-alvo para a Checkpoint Software (NASDAQ:CHKP), aumentando-o para $230 dos anteriores $195, mantendo uma classificação neutra para a ação. A revisão segue o crescimento de receita reportado pela Checkpoint de 6,1% ano a ano, que superou o crescimento de 5,3% previsto pelos analistas. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação tem mostrado um impulso impressionante, ganhando 17,3% desde o início do ano e atualmente é negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de $226,03.
A margem operacional da empresa foi 80 pontos base menor do que o esperado, mas isso foi contrabalançado por uma redução de 200 pontos base na taxa de imposto. Consequentemente, o lucro por ação (EPS) da Checkpoint superou as estimativas em $0,05, chegando a $2,70. As orientações fornecidas para o primeiro trimestre e para o ano completo de 2025 pareceram estar alinhadas com as expectativas atuais. A análise do InvestingPro revela uma impressionante margem de lucro bruto de 88,53%, demonstrando forte eficiência operacional. Assinantes podem acessar mais de 14 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes para insights mais profundos.
O novo Diretor Executivo da Checkpoint fez comentários promissores sobre as próximas estratégias de go-to-market e iniciativas de produtos. No entanto, os analistas da BofA Securities observaram que esses desenvolvimentos não devem influenciar o desempenho da empresa no curto prazo. Os analistas da firma optaram por se concentrar no perfil de crescimento pouco expressivo da Checkpoint, apontando que o desempenho do quarto trimestre foi impulsionado por atualizações de produtos Firewall legados, em vez de serviços de assinatura.
Em sua análise, a BofA Securities ajustou ligeiramente suas expectativas de margem para corresponder às metas da administração. O novo objetivo de preço de $230 é baseado em uma avaliação de 19 vezes o valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre (EV/FCF), um aumento em relação às 16 vezes anteriores, para melhor alinhar com as avaliações do grupo de pares da Checkpoint. Com uma capitalização de mercado atual de $24,09 bilhões e um índice P/L de 27,33, a análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação está atualmente sobrevalorizada.
Em outras notícias recentes, a Checkpoint Software tem sido o foco de várias firmas de análise, cada uma ajustando seus preços-alvo após um forte desempenho financeiro. A Stifel elevou o alvo da Checkpoint Software para $220, mantendo uma classificação de manutenção, e destacando o potencial da empresa para um crescimento de receita de meio a alto dígito único. A Cantor Fitzgerald também elevou o preço-alvo da ação da empresa para $220, observando resultados robustos no Q4 que superaram as expectativas do consenso.
O Morgan Stanley aumentou o preço-alvo da ação da Checkpoint para $200, após um desempenho notável no Q4 caracterizado por uma superação significativa na receita. A Mizuho Securities atualizou sua visão sobre a Checkpoint, elevando o preço-alvo para $220, e reconhecendo o crescimento total de receita da empresa de 6%. A Raymond James estabeleceu o alvo mais alto, elevando o alvo da Checkpoint para $240, e mantendo uma classificação de Superar o Mercado para a ação.
Esses ajustes ocorrem à luz de desenvolvimentos recentes, incluindo fortes resultados no Q4, a introdução de um novo CEO e aquisições de negócios promissoras. Analistas de várias firmas, incluindo Stifel, Cantor Fitzgerald, Morgan Stanley, Mizuho Securities e Raymond James, forneceram suas perspectivas sobre a trajetória de crescimento e saúde financeira da empresa.
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