‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Na terça-feira, a BofA Securities atualizou sua posição sobre a AES Corp. (NYSE: NYSE:AES), elevando a classificação das ações da empresa de energia de Underperform para Neutro. Junto com a elevação, a firma também aumentou o preço-alvo das ações da AES de $11,00 para $13,00, sinalizando uma mudança em sua perspectiva sobre as projeções financeiras da empresa. Atualmente negociada a $11,19, a AES mostra sinais de estar subvalorizada segundo análise da InvestingPro, com ações sendo negociadas a um modesto índice P/L de 4,9x.
A revisão da classificação pela BofA Securities ocorre como resultado dos recentes ajustes estratégicos da AES Corp., que devem melhorar a visibilidade de execução da empresa. Analistas da Stifel destacaram o novo plano da AES que inclui uma abordagem mais disciplinada para gestão de capital. A empresa pretende reduzir seus gastos de capital em $1,3 bilhão, concentrar-se em investimentos com retornos mais altos e cortar custos em $300 milhões. Essas medidas são cruciais dado o significativo endividamento da empresa, com uma relação dívida/patrimônio de 8,21x. Assinantes da InvestingPro podem acessar análises detalhadas das métricas de saúde financeira da AES e mais de 10 insights exclusivos adicionais.
Espera-se que essas medidas estratégicas tornem mais alcançável a meta da AES de um crescimento anual composto (CAGR) do EBITDA de 5-7% até 2027. Isso representa uma melhoria em comparação com a estimativa anterior de um CAGR de 4%. Os analistas acreditam que o foco da empresa nessas áreas apoiará seu crescimento de lucros, fortalecido por um crescimento de 11% na base tarifária das utilities americanas. O EBITDA atual da empresa é de $3,29 bilhões, mantendo um atrativo rendimento de dividendos de 6,29% com um histórico de 13 anos de aumentos consecutivos de dividendos.
No entanto, a BofA Securities também alertou que, apesar dos desenvolvimentos positivos, a AES ainda enfrenta potenciais desafios. Restrições de financiamento e o risco de uma futura captação de capital são vistos como fatores limitantes para o potencial geral de crescimento da empresa. Essas preocupações se refletem na postura cautelosa do analista, apesar da perspectiva melhorada.
O novo preço-alvo de $13,00 representa a expectativa revisada da BofA Securities para o desempenho das ações da AES, levando em conta as mudanças estratégicas da empresa voltadas para melhorar os resultados financeiros. A elevação para classificação Neutro indica que a firma agora vê as ações da AES como uma oportunidade de investimento mais equilibrada, com riscos e retornos potenciais mais alinhados.
Em outras notícias recentes, a AES Corporation reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um lucro por ação (LPA) de $0,54, superando a previsão de $0,4386. No entanto, a receita da empresa de $2,96 bilhões ficou abaixo dos $3,11 bilhões esperados. Apesar da receita abaixo do esperado, a AES anunciou uma orientação para 2025 com uma faixa de LPA ajustado de $2,10 a $2,26, indicando planos para crescimento significativo em seu segmento de renováveis. Em uma movimentação estratégica, a AES decidiu interromper o crescimento dos dividendos e identificou $300 milhões em economia de custos, enquanto reduz os gastos de capital em energia renovável em $1,3 bilhão. A Mizuho Securities ajustou sua perspectiva financeira para a AES, reduzindo o preço-alvo de $16,00 para $15,00, mas mantendo a classificação Outperform. Enquanto isso, a Seaport Global Securities rebaixou as ações da AES de Neutro para Venda, estabelecendo um preço-alvo de $7,00, citando preocupações sobre a capacidade da AES de atingir suas metas de EBITDA para 2027. Esses desenvolvimentos refletem mudanças estratégicas em curso e avaliações financeiras dentro da AES Corporation.
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