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BofA eleva preço-alvo da CyberArk Software para 500 USD e mantém recomendação de compra

Publicado 18.02.2025, 18:59
© CyberArk PR
CYBR
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Na terça-feira, o analista Tal Liani do BofA Securities aumentou o preço-alvo da CyberArk Software (NASDAQ:CYBR) para 500 USD, acima dos 355 USD anteriores, mantendo a recomendação de compra para as ações da empresa. O ajuste reflete uma avaliação baseada em 15 vezes o valor da empresa/vendas (EV/sales) esperado para CY26E, acima dos 13 vezes CY25E EV/sales utilizados anteriormente. A ação, atualmente negociada próxima à máxima de 52 semanas de 419,49 USD, apresentou um retorno impressionante de 58,7% no último ano. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada acima do seu valor justo, com 15 analistas revisando recentemente suas expectativas de lucros para cima.

O comentário de Liani destacou o forte posicionamento da CyberArk no mercado de Segurança de Identidade em evolução, que está mudando de uma coleção fragmentada de produtos para um componente central da cibersegurança. As soluções abrangentes da CyberArk para identidades humanas e de máquinas a colocam em posição favorável para capitalizar as oportunidades de mercado. Com uma capitalização de mercado de 20,16 bilhões USD e margens brutas robustas de 79,18%, os dados do InvestingPro revelam a forte base financeira da empresa.

O desempenho financeiro da CyberArk sustenta a perspectiva otimista do analista, com a receita recorrente anual (ARR) da empresa crescendo 29,5% ano a ano organicamente, e um aumento substancial de 51,0% quando incluído o impacto da aquisição da Venafi. Este crescimento supera a estimativa do mercado de 49,7%. A orientação da empresa para o crescimento do ARR anual é de 21%, ligeiramente acima da expectativa do mercado de 20%.

A receita da empresa também mostrou crescimento impressionante, com um aumento de 19,7% ano a ano em base orgânica. Incluindo as contribuições da Venafi, o crescimento da receita atingiu 40,9% ano a ano, 590 pontos base acima das estimativas do mercado. A inclusão da Venafi não apenas contribuiu para o crescimento da receita, mas também se mostrou positiva para as margens da CyberArk. As margens operacionais aumentaram 310 pontos base ano a ano e superaram as expectativas em 300 pontos base.

A análise de Liani sugere que a contínua aceleração da CyberArk no crescimento de identidades de máquina poderia levar a estimativas conservadoras à medida que o mercado de identidades de máquina atinge um ponto crítico de adoção. Os resultados trimestrais recentes da empresa, que superaram as expectativas, servem como testemunho de sua forte posição no mercado e da bem-sucedida integração da Venafi em suas operações comerciais.

Em outras notícias recentes, vários analistas elevaram seus preços-alvo para a empresa, incluindo Stifel (444 USD), Baird (455 USD), KeyBanc Capital Markets (485 USD) e Jefferies (475 USD), citando o forte desempenho no quarto trimestre e as aquisições estratégicas da Venafi e Zilla Security. A William Blair manteve a classificação Outperform, destacando a plataforma abrangente da empresa e seu posicionamento estratégico no setor de cibersegurança.

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