BofA eleva preço-alvo das ações da Coherent para US$ 92, mantém recomendação de compra

Na quinta-feira, a BofA Securities atualizou sua perspectiva sobre a Coherent Inc. (NYSE:COHR), aumentando o preço-alvo para US$ 92 a partir dos anteriores US$ 80, enquanto manteve a recomendação de compra para as ações. A ação, atualmente negociada a US$ 78,25, tem mostrado volatilidade significativa com uma variação de 52 semanas entre US$ 45,58 e US$ 113,60. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa demonstrou forte momento com um retorno de 34,87% no último ano. Os analistas da firma destacaram o recente Dia do Analista da Coherent em Nova York, observando o portfólio único e os pontos fortes da cadeia de suprimentos da empresa, que a posicionam para capitalizar várias oportunidades de alto crescimento. Espera-se que a Coherent aumente sua participação de mercado dentro do mercado endereçável de data centers de US$ 32 bilhões (SAM) até o ano calendário de 2030.

Os analistas apontaram que o modelo-alvo revisado da Coherent sugere crescimento substancial nas vendas e no lucro por ação (LPA) pro forma, projetando um aumento de 11% e 19%, respectivamente, acima das estimativas do mercado para o ano fiscal de 2028. Isso está alinhado com o impressionante crescimento de receita de 21,67% da empresa nos últimos doze meses. A análise do InvestingPro revela que, embora a empresa não seja lucrativa atualmente, os analistas esperam resultados positivos este ano, com uma previsão de LPA de US$ 3,60 para o ano fiscal de 2025. Embora essas metas estejam ligeiramente abaixo das expectativas inicialmente modestas de aproximadamente 45% de margem bruta e LPA de US$ 8+, elas indicam um poder de ganho de US$ 7-8 até o ano fiscal de 2028.

As metas financeiras da Coherent precedem quaisquer benefícios de potenciais otimizações de portfólio. Os analistas acreditam que, se a Coherent conseguir se desfazer de ativos não essenciais e refinar seu modelo operacional, poderá atingir ou até mesmo superar essas metas financeiras mais cedo do que o esperado. A BofA Securities reiterou sua confiança na capacidade da Coherent de evoluir suas margens brutas da faixa alta de 30% para a faixa baixa de 40%, o que deveria justificar uma expansão do múltiplo preço-lucro (PE) acima da mediana histórica de aproximadamente 15 vezes.

O novo preço-alvo é baseado em um múltiplo de 19 vezes o PE estimado para o ano calendário de 2026, acima do múltiplo de 17 vezes usado anteriormente. A avaliação é considerada atrativa pelos analistas, pois representa apenas 10-11 vezes o PE com base no poder de LPA de longo prazo da Coherent. A perspectiva positiva reflete a visão da BofA Securities de que a Coherent está bem posicionada para crescimento contínuo e melhorias de lucratividade. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma posição financeira saudável com um índice de liquidez corrente de 2,47 e recebeu uma pontuação geral "BOA" em Saúde Financeira. Para insights mais profundos sobre a avaliação e o potencial de crescimento da Coherent, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Coherent tem sido o foco de vários relatórios de analistas após seu Dia de Analistas e Investidores. A empresa relatou um aumento significativo de 46% ano a ano na receita de Data Center e Comunicações para o trimestre de março, com um robusto crescimento de 54% na receita de Datacom. Apesar desse momento, a orientação da Coherent para o trimestre de junho sugere receita estável, já que o crescimento em Data Center e Comunicações deve ser compensado por um leve declínio na receita Industrial. Analistas da Stifel mantiveram a recomendação de compra com um alvo de US$ 100, destacando a otimização estratégica do portfólio da Coherent.

O JPMorgan reiterou sua classificação acima da média com um alvo de US$ 86, enfatizando a trajetória de crescimento da Coherent e o potencial crescimento de receita nos setores de Datacenter e Comunicações e Industrial. A Jefferies também manteve a recomendação de compra com um alvo de US$ 110, projetando crescimento de dois dígitos e lucratividade, com lucro por ação esperado para atingir US$ 8-9 nos anos fiscais de 2028/29. A Raymond James aumentou seu preço-alvo para US$ 96, mantendo a classificação de Compra Forte, citando as ambiciosas metas financeiras de longo prazo da Coherent, incluindo melhorias nas margens bruta e operacional.

Esses desenvolvimentos refletem a confiança dos analistas na direção estratégica da Coherent e no potencial para crescimento significativo e lucratividade nos próximos anos.

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