‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Investing.com — Na sexta-feira, o analista do BofA Securities, Ebrahim Poonawala, aumentou o preço-alvo para a Cullen/Frost Bankers, negociada na Bolsa de Nova York sob o ticker (NYSE:CFR), para US$ 145, acima do alvo anterior de US$ 142, enquanto reiterou a recomendação de Compra para as ações. De acordo com dados do InvestingPro, as ações atualmente são negociadas a US$ 125,46, com alvos de analistas variando de US$ 110 a US$ 164, sugerindo potencial de valorização. A empresa, com capitalização de mercado de US$ 8,06 bilhões, parece ligeiramente sobrevalorizada com base na análise de Valor Justo do InvestingPro.
As ações da Cullen/Frost Bankers superaram seus pares após o anúncio de um lucro por ação (LPA) do primeiro trimestre de US$ 2,30, superando tanto a estimativa do BofA Securities quanto o consenso, que eram de US$ 2,24 e US$ 2,18, respectivamente. A empresa também elevou sua orientação de receita líquida de juros (NII) e receita de tarifas para o ano completo de 2025, com o NII esperado para crescer de 5% a 7% ano a ano, acima dos 4% a 6% previstos anteriormente. O InvestingPro relata que 4 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima, com a empresa mantendo uma forte pontuação de saúde financeira de 2,72 em 5. Esta orientação atualizada inclui a suposição de dois cortes adicionais nas taxas de juros, totalizando quatro para o ano, o que sugere confiança no desempenho da empresa apesar de potenciais ventos contrários relacionados às taxas.
O resultado positivo do primeiro trimestre foi principalmente atribuído a uma receita de tarifas mais forte, que chegou a US$ 124 milhões em comparação com a estimativa do BofA Securities e o consenso de US$ 113 milhões e US$ 116 milhões, respectivamente. Além disso, a empresa reportou provisões mais baixas para perdas de crédito em US$ 13,1 milhões, abaixo da estimativa do BofA Securities e do consenso de US$ 17,5 milhões e US$ 17,7 milhões, respectivamente.
À luz desses resultados, o BofA Securities elevou suas estimativas de lucros para os anos fiscais de 2025 e 2026 em 2,8% e 2,7%, resultando em novas projeções de LPA de US$ 9,38 e US$ 9,24, respectivamente. Os ajustes positivos refletem o forte desempenho e perspectiva otimista para a Cullen/Frost Bankers, conforme indicado pela orientação elevada e resultados financeiros recentes. O InvestingPro destaca a impressionante sequência de 32 anos de aumentos consecutivos de dividendos da empresa, negociando a um índice P/L de 14,09x. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da CFR, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Cullen/Frost Bankers reportou forte desempenho financeiro para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 2,30, excedendo os US$ 2,15 previstos. A receita da empresa também superou as expectativas, totalizando US$ 560,41 milhões em comparação com os US$ 538,79 milhões previstos. Após esses resultados, vários analistas ajustaram suas perspectivas sobre a Cullen/Frost. A Evercore ISI elevou a classificação das ações de Underperform para In Line, aumentando o preço-alvo para US$ 132, enquanto a Stephens aumentou seu preço-alvo para US$ 141, mantendo a classificação Equal Weight. A DA Davidson também ajustou seu preço-alvo para US$ 135, mas manteve uma classificação Neutra para as ações.
Por outro lado, o Citi adotou uma postura mais cautelosa, reduzindo seu preço-alvo para US$ 109 e mantendo uma classificação de Venda, citando preocupações sobre os esforços operacionais e estratégia de crescimento do banco. Os analistas observaram que o resultado positivo recente da Cullen/Frost foi impulsionado pelo crescimento de empréstimos e depósitos, bem como por esforços de expansão estratégica. Apesar das classificações mistas dos analistas, a administração do banco permanece otimista, projetando crescimento contínuo com expectativas de cortes nas taxas do Federal Reserve e aumento da receita líquida de juros. As iniciativas estratégicas da Cullen/Frost, incluindo a expansão de sua rede de agências e o aprimoramento de seus serviços bancários ao consumidor, devem contribuir positivamente para seu desempenho financeiro nos próximos anos.
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