BofA mantém ações da International Paper com preço-alvo de US$ 61

Investing.com — Na terça-feira, a BofA Securities manteve a classificação Neutra para a International Paper (NYSE:IP), com um preço-alvo estável de US$ 61,00. De acordo com dados do InvestingPro, as ações mostraram forte impulso com um retorno de 34% no último ano, mantendo um perfil de volatilidade relativamente baixo. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações parecem estar corretamente avaliadas nos níveis atuais. Os analistas da BofA Securities destacaram a recente apresentação da empresa no dia do analista, que delineou orientações financeiras alinhadas ou superiores às suas projeções. A previsão de EBITDA da International Paper para o ano corrente está definida entre US$ 3,5 e US$ 4 bilhões, consistente com a estimativa da BofA de US$ 3,5 bilhões. O EBITDA dos últimos doze meses da empresa está em US$ 2,03 bilhões, com a análise do InvestingPro indicando expectativas positivas de crescimento da receita líquida para este ano. Olhando para 2027, a International Paper tem como meta um EBITDA entre US$ 5,5 e US$ 6 bilhões, superando a previsão da BofA de US$ 4,8 bilhões.

Os analistas antecipam que o mercado responderá favoravelmente às orientações fornecidas pela International Paper. Apesar das expectativas de alguns investidores de uma meta de EBITDA de US$ 6 bilhões para 2027, o objetivo da empresa fica ligeiramente abaixo. Em termos de fluxo de caixa livre (FCL), a International Paper projeta entre US$ 2 e US$ 2,5 bilhões para 2027, notavelmente superior à previsão normalizada da BofA de US$ 1,5 bilhão. O rendimento atual de FCL está em 3%, com a empresa mantendo uma impressionante sequência de 55 anos de pagamentos consecutivos de dividendos. No entanto, a orientação de FCL para este ano está entre US$ 100 e US$ 300 milhões devido a despesas relacionadas a negócios, reestruturação e investimentos de capital fixados em US$ 1,9 bilhão, em comparação com a estimativa da BofA de aproximadamente US$ 1,75 bilhão. Obtenha insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da International Paper com um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.

A análise preliminar da BofA sugere que sua previsão de EBITDA difere da International Paper, em parte devido à expectativa de queda nos preços da celulose em 2027. Os analistas não encontraram referências específicas às tendências de volume de curto prazo na América do Norte e planejam revisar o material e discutir mais com a empresa. Por fim, a International Paper indicou que as sinergias de sua aquisição da DS Smith agora são estimadas entre US$ 600 e US$ 700 milhões, o que inclui US$ 100 a US$ 200 milhões da estratégia 80/20, alinhando-se às discussões anteriores da BofA sobre potenciais catalisadores de alta.

Em outras notícias recentes, a International Paper forneceu orientações financeiras atualizadas, projetando receita total de aproximadamente US$ 27 bilhões até 2025, superando estimativas anteriores de US$ 24,6 bilhões. A empresa também prevê que o EBITDA ajustado para o mesmo período estará entre US$ 3,5 bilhões e US$ 4 bilhões. Até 2027, a International Paper espera que o fluxo de caixa livre varie de US$ 2 bilhões a US$ 2,5 bilhões e que o EBITDA ajustado aumente para entre US$ 5,5 bilhões e US$ 6 bilhões. Em notícias de analistas, o Citi manteve a classificação de Compra para a International Paper, com um preço-alvo de US$ 60, enquanto a JPMorgan iniciou a cobertura com classificação Overweight e um preço-alvo de US$ 59, destacando a potencial lucratividade sob o novo CEO Andy Silvernail.

Além disso, a International Paper tornou-se a garantidora das notas em circulação da DS Smith Limited, após a aprovação de emendas aos termos e condições das notas. Essas emendas visam proporcionar à DS Smith mais flexibilidade dentro do grupo International Paper. A empresa também aumentou sua meta de sinergia para a DS Smith de US$ 514 milhões para entre US$ 600 e US$ 700 milhões até 2027. Enquanto isso, analistas do Citi observaram uma perspectiva neutra sobre os preços do papel para contêiner, que permaneceram estáveis após um aumento recente. Esses desenvolvimentos indicam os esforços estratégicos da International Paper para melhorar o desempenho financeiro e a eficiência operacional.

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