Na sexta-feira, a BofA Securities ajustou seu preço-alvo para The Vita Coco Co. Inc (NASDAQ:COCO), aumentando-o para 38,00$ dos anteriores 30,00$, mantendo a classificação Neutra para a ação. A revisão segue uma avaliação do desempenho de vendas da empresa e questões de estoque que foram recentemente resolvidas. De acordo com dados do InvestingPro, a COCO demonstrou forte impulso com um retorno de 40,5% no ano até o momento, embora a análise atual sugira que a ação esteja ligeiramente sobrevalorizada em seu nível de negociação atual.
A Vita Coco Co., conhecida por seus produtos de água de coco, experimentou um modesto aumento de vendas de 3,2% nas Américas desde o início do ano, o que representa 65% de suas vendas totais. Esta taxa de crescimento é notavelmente menor em comparação com os resultados anuais históricos da empresa, com anos anteriores mostrando aumentos mais robustos: 9% em 2020, 41% em 2021, 19% em 2022 e 15% em 2023.
Apesar do crescimento mais lento, a análise do InvestingPro revela que a empresa mantém excelente saúde financeira com fortes métricas de lucratividade e zero dívida em seu balanço. Obtenha acesso a mais de 10 ProTips exclusivos adicionais e análise financeira abrangente através do InvestingPro.
De acordo com a BofA Securities, o crescimento lento das vendas observado até agora pode ser atribuído a restrições de estoque, principalmente devido a desafios temporários na disponibilidade e tempos de trânsito do frete marítimo. No entanto, informações da teleconferência de resultados do terceiro trimestre da empresa em 2024 sugeriram que essas questões de estoque foram resolvidas, uma afirmação apoiada por dados recentes da Nielsen.
As vendas no varejo da Água de Coco Vita Coco mostraram um aumento significativo nas quatro semanas até 16.11.2024, com um aumento de 17,9%, em comparação com um crescimento quase estável nas quatro semanas terminadas em 07.09.2024. A BofA Securities prevê que, com a situação do estoque resolvida, a Vita Coco estará em melhor posição para se envolver em atividades de publicidade, merchandising e promoção para impulsionar as vendas.
Olhando para 2025, a BofA Securities prevê um aumento de 13,5% nas vendas da Água de Coco Vita Coco nas Américas, ligeiramente acima da estimativa de consenso de 12,5%. A firma também observa que a empresa se beneficiará de comparações ano a ano mais favoráveis daqui para frente. Com uma capitalização de mercado de 2,04 bilhões$ e um índice P/L de 34,6, a COCO mantém fundamentos sólidos, incluindo um índice de liquidez corrente saudável de 3,28 e um impressionante retorno sobre o patrimônio líquido de 27%.
Em outras notícias recentes, a Vita Coco reportou resultados mistos em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. Apesar de uma queda de 4% nas vendas líquidas para 133 milhões$, principalmente devido a uma queda de 37% nas vendas de marca própria, a empresa elevou sua orientação para o ano inteiro de vendas líquidas e EBITDA ajustado.
Notavelmente, a marca Água de Coco Vita Coco demonstrou resiliência com um crescimento de 8% nos EUA e um aumento de 19% no Reino Unido. A queda nas vendas foi parcialmente compensada por este crescimento. O lucro líquido da Vita Coco para o trimestre subiu para 19 milhões$, ou 0,32$ por ação diluída, em comparação com 15 milhões$, ou 0,26$ por ação diluída, no mesmo período do ano passado.
Apesar das preocupações sobre os altos custos de frete marítimo impactando as margens do quarto trimestre, a empresa prevê que esses custos diminuam no próximo ano. Notavelmente, a Vita Coco planeja aumentar a capacidade de produção para 2025 e 2026, visando operar a 80%-85% da capacidade. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a empresa.
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