Na quinta-feira, a BofA Securities manteve uma perspectiva positiva sobre as ações da ASML Holding NV (AS:ASML:NA) (NASDAQ: ASML), reafirmando a classificação de Compra e um preço-alvo de 870,00€. A confiança da firma foi reforçada pela reafirmação da ASML de suas metas financeiras para 2030 antes do seu Dia do Mercado de Capitais (CMD).
O comunicado de imprensa da ASML, emitido antes do CMD, reiterou a previsão de receita da empresa para 2030, que se espera variar entre 44 bilhões€ e 60 bilhões€, com uma margem bruta (GM) de 56% a 60%.
A ASML também confirmou seu compromisso de retornar uma quantidade substancial de dinheiro aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações. A perspectiva da empresa é sustentada pela antecipação de uma demanda robusta na indústria de semicondutores, que se projeta ultrapassar 1 trilhão$ até 2030, impulsionada em grande parte pelos avanços em inteligência artificial (IA).
Embora a ASML não tenha reiterado outras métricas financeiras como despesas operacionais (OPEX) e despesas de capital (CAPEX), o analista da BofA Securities expressou a crença de que esses números provavelmente permanecerão consistentes com as previsões anteriores. A decisão da empresa de manter o rótulo '2030' em sua orientação foi vista como um sinal positivo, reforçando a posição do analista sobre as ações.
A confirmação das metas financeiras de longo prazo da ASML sugere um curso estável para a empresa, que se especializa na fabricação de sistemas de fotolitografia usados na produção de semicondutores.
Como fornecedor-chave para a indústria global de semicondutores, o desempenho e as perspectivas da ASML são indicadores cruciais da saúde e das perspectivas futuras do setor. O foco estratégico da empresa em dividendos e recompras reflete uma abordagem amigável aos acionistas em meio a uma perspectiva favorável da indústria.
Em outras notícias recentes, a ASML Holding NV tem sido o foco de numerosos ajustes financeiros e previsões revisadas. O relatório do terceiro trimestre da empresa de semicondutores revelou uma diminuição significativa em novos pedidos, levando a um ajuste para baixo de sua previsão de receita para 2025. O Erste Group subsequentemente rebaixou a classificação das ações da ASML de "Compra" para "Manter".
Analistas do Bernstein SocGen Group e Citi também ajustaram sua posição sobre a ASML, reduzindo seus preços-alvo enquanto mantinham classificações positivas. Apesar dessas mudanças, o CEO da empresa, Christophe Fouquet, projeta crescimento em 2026.
A previsão de receita revisada da ASML para 2025 deve-se a uma recuperação mais lenta nos mercados tradicionais e à normalização das vendas na China. Os resultados do terceiro trimestre de 2024 da empresa revelaram vendas líquidas totais de 7,5 bilhões€ e uma margem bruta de 50,8%. As projeções para as vendas líquidas do quarto trimestre de 2024 são estimadas entre 8,8 bilhões€ e 9,2 bilhões€.
Apesar desses desafios, vários analistas de empresas como JPMorgan e BofA Securities expressam confiança na capacidade da ASML de navegar por essas mudanças, antecipando crescimento nas receitas de ultravioleta profundo não-China e esperando que as receitas de ultravioleta extremo aumentem 41% no próximo ano. Essas projeções e ajustes refletem a natureza dinâmica da indústria de semicondutores e os vários fatores que influenciam o desempenho financeiro da ASML.
Insights do InvestingPro
A reafirmação das metas financeiras da ASML para 2030 alinha-se com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. A forte posição de mercado da empresa é refletida em sua substancial capitalização de mercado de 260,36 bilhões$. Apesar da recente volatilidade do mercado, com as ações negociando próximas à sua mínima de 52 semanas e experimentando uma queda de 22,65% no último mês, os fundamentos da ASML permanecem robustos.
Os dados do InvestingPro mostram que a ASML mantém uma saudável margem de lucro bruto de 51,15% e uma margem de renda operacional de 30,72% nos últimos doze meses, indicando operações eficientes e forte poder de precificação. Esses números apoiam as ambiciosas metas de margem bruta da empresa para 2030 de 56% a 60%.
Two dicas relevantes do InvestingPro destacam os pontos fortes da ASML: a empresa manteve pagamentos de dividendos por 18 anos consecutivos, e é um jogador proeminente na indústria de Semicondutores e Equipamentos de Semicondutores. Esses fatores sublinham o compromisso da ASML com os retornos aos acionistas e seu papel fundamental no crescimento do setor de semicondutores, o que se alinha com a perspectiva positiva de longo prazo da empresa.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da ASML, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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