‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Investing.com — Na quinta-feira, o BofA Securities ajustou sua posição sobre a AllianceBernstein (NYSE:AB), rebaixando a classificação das ações da gestora de ativos de Compra para Neutra e reduzindo o preço-alvo para US$ 38,00 do anterior US$ 42,00. A revisão reflete preocupações com condições desafiadoras de mercado e uma desaceleração no crescimento orgânico. Atualmente negociada a US$ 39,01, a ação tem mostrado resiliência com um retorno de 23,27% no último ano, apesar dos dados do InvestingPro mostrarem que três analistas recentemente revisaram suas estimativas de lucros para baixo. O BofA Securities citou vários desenvolvimentos recentes que poderiam potencialmente impactar o sentimento dos investidores, incluindo a falta de uma mudança na estrutura corporativa, o resultado de um leilão holandês da Axa Equitable Holdings e a renúncia do CFO da AllianceBernstein.
A análise da firma apontou para uma recalibração de suas estimativas de lucros para 2027, que foram reduzidas em 9% à luz do ambiente de mercado menos favorável e perspectivas de crescimento moderadas. Apesar desses desafios, a análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada, negociando a um atrativo índice P/L de 10,19 enquanto mantém uma notável sequência de 38 anos de pagamentos consistentes de dividendos com um rendimento substancial de 10,77%. O objetivo de preço reduzido do BofA Securities surge como resposta a esses ajustes e à conclusão de oportunidades significativas de alavancagem operacional na AllianceBernstein, como o vencimento do contrato de aluguel de sua sede em Nova York e a venda de sua divisão de Pesquisa.
O BofA Securities expressou uma perspectiva mais cautelosa para a AllianceBernstein, observando que os eventos recentes, incluindo a decisão contra a conversão para uma corporação C e a saída do CFO, podem complicar o apelo das ações para os investidores. Esses fatores são vistos como potenciais obstáculos para manter a classificação anterior de Compra.
O rebaixamento e o novo preço-alvo são estabelecidos no contexto dos movimentos estratégicos e desempenho de mercado da AllianceBernstein. Embora a empresa tenha feito esforços para otimizar suas operações, a dinâmica atual do mercado e as mudanças internas parecem ter pesado na avaliação do BofA Securities sobre o potencial das ações.
Investidores e observadores do mercado provavelmente monitorarão a resposta da AllianceBernstein a esses desafios e o impacto da perspectiva revisada do BofA Securities no desempenho das ações da empresa no curto prazo. Com uma pontuação "ÓTIMA" de saúde financeira geral do InvestingPro, que oferece análise abrangente e insights adicionais através de seu Relatório de Pesquisa Pro cobrindo mais de 1.400 ações americanas, os investidores podem acessar análises mais profundas para tomar decisões mais informadas sobre o potencial de investimento da AB.
Em outras notícias recentes, a AllianceBernstein Holding L.P. reportou impressionantes lucros do quarto trimestre, superando as expectativas dos analistas. A empresa registrou um lucro líquido ajustado diluído de US$ 1,05 por unidade, excedendo a estimativa de consenso de US$ 0,87. A receita para o trimestre alcançou US$ 1,26 bilhão, significativamente maior que os projetados US$ 901,07 milhões. Apesar desses fortes resultados financeiros, a AllianceBernstein experimentou saídas líquidas de US$ 4,8 bilhões no quarto trimestre, embora o ano completo de 2024 tenha visto uma redução nas saídas líquidas totais para US$ 2,2 bilhões, comparado a US$ 7,0 bilhões em 2023.
Em um desenvolvimento relacionado, a Equitable Holdings, Inc. anunciou os resultados preliminares de sua oferta de compra em dinheiro por unidades da AllianceBernstein, adquirindo aproximadamente US$ 761 milhões em unidades. Esta aquisição aumentará o interesse econômico da Equitable na AllianceBernstein L.P. para cerca de 68,6%. As unidades oferecidas representam 17,9% das unidades em circulação em 31 de dezembro de 2024. A Equitable Holdings planeja finalizar o número de unidades compradas após o período de entrega garantida e processo de verificação. Esses desenvolvimentos destacam atividades financeiras significativas e movimentos estratégicos envolvendo ambas as empresas.
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