BofA reduz preço-alvo das ações da Embecta para US$ 18 de US$ 20

Na quinta-feira, o analista Travis Steed, da BofA Securities, reduziu o preço-alvo das ações da Embecta (NASDAQ:EMBC) para US$ 18,00, abaixo dos US$ 20,00 anteriores, mantendo a classificação de Underperform para a empresa. A ação, atualmente negociada a US$ 10,55, caiu quase 48% nos últimos seis meses e está sendo negociada próxima à sua mínima de 52 semanas. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em suas métricas de Valor Justo. Steed observou que a receita do segundo trimestre fiscal da Embecta, de US$ 259 milhões, superou ligeiramente a expectativa do mercado de US$ 254 milhões. Isso foi atribuído a impactos cambiais menos severos do que o previsto. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma saudável margem de lucro bruto de 64% e oferece um rendimento de dividendos significativo de 5,69%, tornando-a uma opção interessante para investidores focados em renda. Assinantes do InvestingPro têm acesso a mais 8 dicas exclusivas sobre as perspectivas financeiras da Embecta.

A Embecta experimentou uma queda de receita de 7,7% em termos de moeda constante durante o trimestre, o que estava em linha com as expectativas. O declínio foi principalmente devido aos clientes que compraram produtos antecipadamente antes de um aumento de preço implementado em 1º de janeiro, levando a um deslocamento da receita para o primeiro trimestre fiscal. Além disso, a Embecta destacou que a decisão de uma grande rede de farmácias dos EUA de fechar lojas levaria a níveis de estoque mais baixos e, consequentemente, afetaria a receita da empresa no segundo semestre de 2025.

Para mitigar essas quedas de receita, a Embecta acelerou cortes nas despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A), bem como em pesquisa e desenvolvimento (P&D). A empresa também implementou um novo plano de reestruturação no segundo trimestre fiscal, que deve gerar aproximadamente US$ 3 milhões em economia de custos antes de impostos na segunda metade do ano fiscal de 2025 e está programado para ser concluído até o final desse ano fiscal. Este plano segue o encerramento do programa de bomba de adesivo no quarto trimestre fiscal de 2024 como parte dos esforços contínuos de reestruturação da Embecta.

Em outras notícias recentes, a Embecta Corp divulgou seus resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas de lucros com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,70, em comparação com os US$ 0,53 previstos. Apesar dessa surpresa positiva nos lucros, a empresa experimentou uma queda de 9,8% na receita ano a ano, registrando US$ 259 milhões, ligeiramente acima dos US$ 253,86 milhões antecipados. A Embecta projetou receita anual entre US$ 1.073 milhões e US$ 1.090 milhões, com um LPA ajustado entre US$ 2,70 e US$ 2,90. A empresa continua enfrentando desafios de mercado, incluindo impactos tarifários da dinâmica comercial EUA-China, estimados em US$ 8-9 milhões anualmente. O plano de reestruturação da Embecta visa otimizar operações, com economia de custos antes de impostos esperada de US$ 7 a US$ 8 milhões durante a segunda metade do ano fiscal de 2025. A empresa recebeu vários pedidos de compra de fabricantes de medicamentos genéricos GLP-1, marcando um marco estratégico em seus esforços para expandir no mercado em rápido crescimento. As orientações futuras da Embecta sugerem crescimento de receita estável a ligeiramente positivo, apoiado pela reestruturação operacional em curso e iniciativas estratégicas.

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