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Na segunda-feira, a BofA Securities revisou seu preço-alvo para as ações da J.M. Smucker (NYSE:SJM), reduzindo-o de $124 para $118, mantendo a classificação Neutra para o papel. Atualmente negociada a $103,28, próximo à sua mínima de 52 semanas de $99,81, a análise do InvestingPro sugere que a ação está levemente subvalorizada. O ajuste ocorre em resposta ao aumento sem precedentes nos preços do café verde, que recentemente ultrapassou $4 por libra pela primeira vez, atingindo um pico não visto desde 1977.
Os analistas da BofA Securities esperam que as torrefadoras de café, incluindo a J.M. Smucker, tentem repassar esses custos elevados aos consumidores. Apesar dos desafios, a empresa mantém fundamentos sólidos com crescimento de receita de 7,76% e um histórico robusto de dividendos, tendo aumentado os dividendos por 15 anos consecutivos. Esta estratégia visa proteger os valores do EBIT (lucro antes de juros e impostos), mas pode ter repercussões nas futuras estratégias de preços, volumes de vendas e percentuais de margem EBIT. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da SJM e mais ProTips exclusivas, visite InvestingPro.
As projeções da firma para o ano fiscal de 2026, que começa em maio de 2025, indicam que o segmento de café da J.M. Smucker provavelmente apresentará um perfil de receita e margem similar aos vistos nos anos fiscais de 2012 e 2023, caracterizados por contribuições significativas de preços, reduções de volume e um declínio marcante no percentual de margem EBIT.
Os analistas atualizaram suas estimativas de lucro por ação (EPS) para os anos fiscais de 2026 e 2027 para refletir essas mudanças, incorporando a curva futura do café em suas premissas. Com 12 analistas recentemente revisando os lucros para baixo e o índice P/L atual em 20,78, os investidores devem notar que o InvestingPro oferece análise abrangente através de seu Relatório Pro Research, disponível para SJM e mais de 1.400 outras ações americanas. Apesar de uma diferença notável na composição de receita e margem em comparação com seu modelo anterior, o EBIT esperado do Café para ambos os anos é aproximadamente 2% menor. Consequentemente, a previsão de EPS para o ano fiscal de 2026 foi ajustada de $10,43 para $10,33, e para o ano fiscal de 2027 de $11,32 para $11,21.
O novo preço-alvo de $118 ainda é baseado em um múltiplo de 11 vezes o EPS projetado para o ano calendário de 2026. Os analistas reiteraram sua posição Neutra sobre as ações da J.M. Smucker, indicando uma perspectiva cautelosa diante dos desafios atuais enfrentados pela indústria do café.
Em outras notícias recentes, a J.M. Smucker Company fez vários desenvolvimentos notáveis. A empresa reportou forte desempenho para seu segundo trimestre, ajustando sua orientação de lucro por ação (EPS) para o ano inteiro para $9,90 no ponto médio. Apesar de vendas estáveis previstas para o terceiro trimestre, a J.M. Smucker projeta um crescimento comparável anual de 1,5-3%, impulsionado por contribuições iguais do mix de volume e ajustes de preços.
Em uma revisão recente, os analistas do Citi reduziram seu preço-alvo para a J.M. Smucker de $137 para $126, mantendo a classificação de Compra para a ação. Este ajuste veio antes do próximo relatório de ganhos do terceiro trimestre fiscal da empresa. Os analistas antecipam um tom cauteloso da empresa em relação ao próximo ano fiscal, citando fatores como a inflação do café e investimentos planejados.
Por outro lado, os analistas da TD Cowen rebaixaram a ação da J.M. Smucker de Compra para Manter, ajustando o preço-alvo para $121 de $130. Esta revisão reflete preocupações sobre o desempenho do negócio adquirido da Hostess e desafios futuros no segmento Pet. Apesar disso, o negócio principal da J.M. Smucker está reportadamente indo bem.
Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a J.M. Smucker, com a empresa ajustando sua orientação de EPS em meio a desempenho misto dos segmentos e analistas revisando suas perspectivas sobre as ações da empresa.
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