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Na quinta-feira, o analista Brad Sills da BofA Securities ajustou o preço-alvo das ações da MongoDB (NASDAQ: MDB), reduzindo significativamente para $286 do valor anterior de $420, mantendo a recomendação de compra. A revisão reflete uma previsão mais moderada de receita e margem para o ano fiscal de 2026. Atualmente negociada a $264,13, a análise do InvestingPro sugere que a ação está levemente sobrevalorizada nos níveis atuais. Apesar da redução do preço-alvo, Sills mantém-se otimista sobre as perspectivas da ação, alinhado com o consenso mais amplo dos analistas que mantém uma visão positiva com preços-alvo variando de $180 a $520.
Sills explicou que o novo preço-alvo é baseado em uma avaliação de 9 vezes as vendas estimadas para o ano calendário de 2026, uma redução do múltiplo anterior de 11 vezes. Este ajuste considera o crescimento da MongoDB e está estabelecido com desconto em comparação com pares maiores, levando em conta a variabilidade no consumo e a fase de transição da empresa. Dados do InvestingPro mostram que a MongoDB mantém forte saúde financeira com índice de liquidez corrente de 5,2 e possui mais caixa do que dívida em seu balanço, proporcionando estabilidade durante este período de transição.
O analista apontou diversos fatores que sugerem uma potencial melhora no desempenho da MongoDB. Estes incluem maior uso de novas cargas de trabalho, diminuição dos efeitos dos ventos contrários de consumo mais fracos experimentados no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, e uma mudança estratégica para expandir negócios com contas bem financiadas. Apoiando essa perspectiva, a MongoDB demonstrou sólido crescimento de receita de 19,22% nos últimos doze meses, com analistas esperando melhoria contínua na lucratividade no próximo ano.
As ações da MongoDB estão atualmente sendo negociadas a 6,1 vezes as vendas projetadas para o ano calendário de 2026, que, quando ajustadas para a taxa de crescimento esperada de 19%, indica potencial suporte na baixa. Além disso, Sills acredita que as taxas de crescimento para receita total e Atlas, a oferta de banco de dados como serviço da MongoDB, atingiram seu ponto mais baixo em 12% e 21%, respectivamente, e estão prontas para reaceleração ao longo do ano.
A reavaliação da instituição financeira ocorre em um momento em que investidores monitoram atentamente o setor de tecnologia em busca de sinais de estabilização e potencial de crescimento em meio a uma recalibração mais ampla do mercado. O foco da MongoDB na expansão estratégica de contas e implementações sólidas de novas cargas de trabalho são vistos como impulsionadores-chave para sua recuperação e crescimento antecipados.
Em outras notícias recentes, a MongoDB reportou resultados financeiros fortes para o Q4 do ano fiscal de 2025, com lucro por ação (EPS) de $1,28, superando significativamente as previsões dos analistas de $0,66. A receita da empresa também superou as expectativas, alcançando $548,4 milhões em comparação com os $520,54 milhões projetados. Apesar desses resultados positivos, as ações da MongoDB experimentaram uma queda de 16% nas negociações após o mercado, possivelmente devido à revisão da orientação futura. A empresa reduziu sua previsão de crescimento de receita para o ano fiscal de 2026 para um aumento de 12,6%, abaixo dos 17,5% anteriormente antecipados, parcialmente devido a uma queda na receita não-Atlas.
O analista Kash Rangan da Goldman Sachs ajustou o preço-alvo das ações da MongoDB de $390 para $335, mantendo a recomendação de compra, refletindo preocupações sobre as projeções revisadas de receita da empresa. A plataforma Atlas continua sendo um importante impulsionador de receita, crescendo 24% ano a ano e representando 71% da receita total. A MongoDB também completou a aquisição da Voyage AI por $220 milhões, visando aprimorar suas capacidades em IA. A empresa permanece livre de dívidas após resgatar suas notas conversíveis de 2026, destacando uma forte posição financeira.
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