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Na terça-feira, o analista Andrea Pistacchi da BofA Securities revisou o preço-alvo para a Pernod Ricard (EPA:PERP) SA (RI:FP) (OTC: PDRDY) para 126,00€, em comparação com os 148,00€ anteriores. Apesar da redução, a firma continua a recomendar uma classificação de Compra para a ação.
Pistacchi observou que os principais mercados da Pernod Ricard, os EUA e a China, estão atualmente enfrentando desafios. Essas dificuldades podem dificultar a capacidade da empresa de atingir sua orientação para o ano fiscal de 2025, que prevê um retorno a um leve crescimento orgânico das vendas.
O analista apontou que o mercado já levou em conta a contração de vendas prevista, com as previsões de consenso indicando um declínio de 0,8%. Espera-se que a Pernod Ricard se concentre em economias de custos e redução de gastos com publicidade e promoção para aliviar o impacto do desempenho mais fraco da receita em suas margens. A BofA Securities estima uma compressão marginal de margem de 10 pontos base.
Pistacchi destacou que a avaliação da Pernod Ricard está em uma baixa de 13 anos, negociando a menos de 14 vezes seu índice preço/lucro futuro de 12 meses, representando aproximadamente um desconto de 14% em comparação com os bens de consumo europeus. O analista acredita que essa avaliação reflete as difíceis condições de mercado de curto prazo.
O relatório conclui com uma expectativa de aumento no impulso das vendas durante a segunda metade do ano, o que poderia levar a uma reavaliação parcial e potencial superação das ações da Pernod Ricard no mercado.
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