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Na quarta-feira, o BofA Securities iniciou a cobertura da Primo Brands Corp. (NYSE: PRMB) atribuindo uma recomendação de compra e estabelecendo um preço-alvo de US$ 42,00. O analista da instituição destacou a Primo Brands como a principal produtora de água engarrafada e embalada na América do Norte, gerenciando um portfólio de 30 marcas que inclui nomes conhecidos como Poland Spring e Pure Life. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 5,2 bilhões e um preço de ação de US$ 32,22, a análise do InvestingPro indica que a empresa está ligeiramente subvalorizada, enquanto as metas dos analistas variam de US$ 40 a US$ 48.
A Primo Brands, que surgiu da fusão entre a antiga Primo Water e a Blue Triton em novembro de 2024, deve experimentar um aumento no preço das ações nos próximos 12 meses. Essa previsão baseia-se na capacidade da empresa de realizar sinergias de custos, com expectativas de atingir US$ 300 milhões em EBITDA até 2026. O EBITDA atual da empresa é de US$ 1,02 bilhão e, de acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação BOA em saúde financeira, com métricas de momentum particularmente fortes. O analista observou que, se o múltiplo atual for mantido, isso resultaria em um aumento tanto no valor da empresa quanto no valor patrimonial.
O preço-alvo de US$ 42,00 do analista é derivado de um múltiplo de 12 vezes o EV/EBITDA estimado para 2026, que é ligeiramente inferior à média de 14 vezes de seus pares. Esse desconto reflete a conversão relativamente menor de fluxo de caixa livre da Primo Brands em comparação com seus concorrentes.
Além disso, o relatório apontou duas tendências positivas que podem beneficiar a Primo Brands. Primeiro, a água engarrafada está ganhando uma participação maior no consumo dentro do mercado americano de bebidas refrescantes líquidas (LRBs). Segundo, à medida que outros produtores de refrigerantes carbonatados (CSD) diminuem a ênfase em suas categorias de água, espera-se que isso aumente a lucratividade na categoria de água engarrafada.
O analista concluiu expressando confiança no potencial da Primo Brands para acréscimo de valor, impulsionado pela entrega antecipada de sinergias de custos e tendências favoráveis do mercado na indústria de bebidas.
Em outras notícias recentes, a Primo Brands Corp. tem sido objeto de várias avaliações de analistas e movimentos estratégicos. O Mizuho iniciou a cobertura com uma classificação de Outperform, estabelecendo um preço-alvo de US$ 43, destacando o potencial da Primo de se beneficiar da tendência de hidratação saudável após sua fusão com a BlueTriton. O RBC Capital Markets manteve sua classificação Outperform com um preço-alvo de US$ 40, enfatizando fundamentos sólidos e expectativa de demanda robusta do consumidor, apesar de alguma ansiedade dos investidores sobre os lucros. O BMO Capital Markets também reiterou uma classificação Outperform e um alvo de US$ 45, expressando confiança no potencial de crescimento e posicionamento estratégico da Primo, mesmo com pequenos ajustes nas previsões de vendas e EBITDA. A Truist Securities iniciou a cobertura com uma recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 42, citando a forte posição de mercado da empresa e os benefícios da fusão, projetando receita de US$ 7,003 bilhões para o ano fiscal de 2025. Além disso, foi anunciada uma oferta secundária onde dois acionistas afiliados à One Rock Capital Partners venderão 47,5 milhões de ações, com a Primo Brands concordando em recomprar US$ 100 milhões em ações ordinárias Classe A desses acionistas. Essa movimentação faz parte de uma declaração de registro de prateleira, com BofA Securities, Inc. e Morgan Stanley como subscritores. Esses desenvolvimentos refletem o interesse contínuo dos investidores e manobras estratégicas da Primo Brands no mercado.
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