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BofA Securities rebaixa ações da Ardent Health Partners devido a cortes no Medicaid

Publicado 16.07.2025, 08:03
BofA Securities rebaixa ações da Ardent Health Partners devido a cortes no Medicaid
ARDT
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Investing.com - O BofA Securities rebaixou a Ardent Health Partners Inc (NYSE:ARDT) de Neutro para Abaixo da Média na quarta-feira, reduzindo seu preço-alvo para US$ 14,60, de US$ 15,50 anteriormente. Atualmente negociada a US$ 13,92, a ação parece subvalorizada de acordo com o modelo de Valor Justo do InvestingPro, apesar de mostrar um retorno de -18,5% no acumulado do ano.

O rebaixamento reflete as preocupações do BofA sobre o aumento das dificuldades decorrentes dos cortes no Medicaid e nas bolsas da Lei de Cuidados Acessíveis (ACA) dentro do recém-aprovado Projeto de Reconciliação, que a empresa acredita que reduzirá o crescimento do volume e aumentará a inadimplência para o provedor de saúde. Dados do InvestingPro mostram que 3 analistas revisaram recentemente seus lucros para baixo para o próximo período, enquanto a empresa mantém fundamentos sólidos com um índice de liquidez corrente de 2,12.

O BofA Securities observou que a Ardent Health Partners tem a maior exposição a dificuldades nos próximos anos devido aos cortes nos Pagamentos Direcionados pelo Estado do Medicaid (SDPs) em comparação com seus concorrentes do setor.

O novo preço-alvo do banco de investimento de US$ 14,60 é baseado em 5,0x do EBITDAR estimado para 2026, reduzido da avaliação anterior de 5,4x do EBITDAR estimado para 2025, refletindo esses desafios antecipados.

O BofA ainda alertou que a aprovação de cortes significativos no Medicaid e nas bolsas no Projeto de Reconciliação torna cada vez mais provável que os subsídios aprimorados das bolsas também expirem, criando uma dificuldade adicional para a Ardent Health Partners até 2026.

Em outras notícias recentes, a Ardent Health Partners relatou um aumento de 4% na receita para o primeiro trimestre de 2025, atingindo US$ 1,5 bilhão. O EBITDA ajustado da empresa foi registrado em US$ 98 milhões, superando as expectativas do mercado em US$ 2 milhões. À luz desses resultados financeiros, a Loop Capital Markets ajustou seu preço-alvo para a Ardent Health para US$ 19,00, mantendo a classificação de Compra. O provedor de saúde também anunciou a aquisição estratégica de 18 clínicas de atendimento de urgência NextCare, expandindo ainda mais sua presença em mercados-chave.

Além disso, a Ardent Health Partners está prestes a passar por uma reformulação corporativa, mudando seu nome legal para Ardent Health, Inc., com efeito a partir de 3 de junho de 2025. Esta iniciativa visa unificar a identidade da marca da empresa e melhorar a clareza em suas comunicações. A empresa também nomeou Chris Schoeplein como seu novo Diretor de Desenvolvimento, focando em iniciativas de crescimento como aquisições e parcerias.

A KeyBanc reiterou a classificação acima da média para a Ardent Health, expressando otimismo sobre possíveis mudanças legislativas que poderiam beneficiar a empresa, particularmente em relação aos impostos de provedores do Medicaid e programas de Pagamento Direcionado pelo Estado. A administração da Ardent Health permanece confiante na renovação do programa de Pagamento Direcionado pelo Estado do Novo México para 2025, o que poderia fortalecer ainda mais as perspectivas financeiras da empresa.

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