‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Investing.com — Na quinta-feira, a analista da BTIG Marie Thibault ajustou o preço-alvo para as ações da AtriCure Inc. (NASDAQ:ATRC), aumentando-o ligeiramente de $57,00 para $58,00, enquanto reafirmava a recomendação de Compra. De acordo com dados do InvestingPro, os alvos dos analistas variam de $45 a $66, com uma forte recomendação consensual de 1,44 (Compra), embora 4 analistas tenham recentemente revisado suas expectativas de lucros para baixo. O ajuste ocorreu após a participação de Thibault no Dia do Investidor da AtriCure, realizado na sede da empresa em Mason, Ohio. Durante o evento, a administração da AtriCure delineou seus objetivos financeiros de longo prazo, visando aproximadamente $750 milhões em receita anual até 2028, com uma margem EBITDA ajustada em torno de 14%. Até 2030, eles preveem alcançar $1 bilhão em receita anual e uma margem EBITDA ajustada superior a 20%.
A empresa confirmou que não haveria mudanças em suas projeções para 2025. A taxa composta de crescimento anual (CAGR) da receita está projetada para aproximadamente 12,7% de 2024 a 2028, com uma aceleração para cerca de 15,5% de 2028 a 2030. Essas projeções estão alinhadas com o desempenho histórico da empresa, já que os dados do InvestingPro mostram um robusto crescimento de receita de 16,55% nos últimos doze meses e um CAGR de 5 anos de 15%. A empresa mantém uma saudável margem de lucro bruto de 74,69% e opera com um nível moderado de dívida. Espera-se que esse crescimento seja impulsionado por esforços como a expansão de indicações para uso profilático de ablação cardíaca concomitante e dados de ensaios clínicos do estudo LeAAPS.
A meta de receita da AtriCure para 2028 superou ligeiramente as expectativas da BTIG, que estavam em torno de uma taxa de crescimento de 12,5%. Além disso, as metas de lucratividade estabelecidas pela AtriCure superaram as previsões anteriormente mantidas pela firma. No Dia do Investidor, cirurgiões cardíacos líderes compartilharam insights sobre o design, a lógica e a oportunidade de mercado para os ensaios LeAAPS e BoxX-NO AF. As discussões também abordaram o papel do Converge no mercado de ablação endocárdica em evolução, particularmente com o advento da ablação por campo pulsado (PFA).
A BTIG reconhece a significativa oportunidade de expansão de mercado para a AtriCure, especialmente no cenário profilático, que visa uma população grande e de alto risco que foi historicamente negligenciada. A firma também prevê que o Converge, como a única terapia comprovada para melhorar os resultados na fibrilação atrial (FA) persistente de longa duração, se estabilizará e eventualmente voltará a crescer.
A visita às instalações da AtriCure incluiu demonstrações de produtos e discussões com engenheiros e representantes de suporte clínico em vários segmentos de produtos. A experiência de Thibault reforçou a crença de que as metas de longo prazo da AtriCure são bem fundamentadas, considerando os novos catalisadores de produtos e as próximas leituras de ensaios clínicos. A análise do InvestingPro indica a forte saúde financeira da empresa com um índice de liquidez corrente de 3,65, sugerindo ampla liquidez para financiar suas iniciativas de crescimento. Assinantes do InvestingPro podem acessar pontuações detalhadas de saúde financeira e 6 ProTips adicionais que fornecem insights mais profundos sobre o potencial de investimento da AtriCure. Após revisar as estimativas da empresa e aplicar um múltiplo consistente de 4,5x valor da empresa sobre vendas (EV/Sales) na previsão de receita de 12-24 meses, a BTIG decidiu aumentar o preço-alvo em $1, reafirmando sua perspectiva positiva sobre as ações da AtriCure.
Em outras notícias recentes, a AtriCure Inc. divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um aumento de receita de 16,6% ano a ano para $124,3 milhões, superando as expectativas. No entanto, a empresa registrou um prejuízo por ação maior que o esperado de $0,33, abaixo da previsão de $0,20. As vendas da AtriCure nos EUA aumentaram 14,8%, enquanto as vendas internacionais dispararam 25,6%. Olhando para o futuro, a empresa projeta receita entre $517 milhões e $527 milhões para 2025, indicando um crescimento de 11-13%. Empresas de análise, incluindo BTIG e JMP Securities, mantêm uma perspectiva positiva, com a BTIG elevando o preço-alvo para $57 e a JMP Securities reafirmando um alvo de $60. O EBITDA ajustado da AtriCure para 2025 é esperado entre $42 milhões e $44 milhões, refletindo melhorias operacionais. A empresa continua focada na inovação de produtos e expansão de mercado, com vários lançamentos de novos produtos e aprovações da FDA para ensaios clínicos. Espera-se que esses desenvolvimentos impulsionem ainda mais o crescimento e a lucratividade da AtriCure nos próximos anos.
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