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BTIG estabelece preço-alvo de US$ 7 para ações da The Oncology Institute

Publicado 15.05.2025, 07:50
BTIG estabelece preço-alvo de US$ 7 para ações da The Oncology Institute
TOI
2,76%

Investing.com — Na quinta-feira, a BTIG iniciou a cobertura da The Oncology Institute Inc. (NASDAQ:TOI) com uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 7,00. Atualmente negociada a US$ 2,37, a ação mostrou um impulso notável com um retorno de 246% no último ano, apesar de uma queda recente de 19% na semana passada. A The Oncology Institute, conhecida por seu tratamento especializado de câncer e gerenciamento, opera com uma combinação de contratos de taxa por serviço, capitação e cuidados baseados em valor. De acordo com InvestingPro, a empresa mostra vários indicadores promissores entre suas mais de 10 dicas disponíveis.

A The Oncology Institute, que foi estabelecida em 2007, gerencia cuidados para aproximadamente 1,9 milhão de pacientes e forneceu atendimento para cerca de 72.000 pacientes em 16 mercados em cinco estados através de suas quase 86 clínicas afiliadas em 2024. O modelo de receita da empresa é diversificado, com cerca de 18% de sua receita de 2024 proveniente de acordos de capitação, enquanto aproximadamente 46% foram derivados de cuidados baseados em valor. A empresa demonstrou forte crescimento, com receita alcançando US$ 393,4 milhões e mostrando um robusto aumento de 21,3% ano a ano.

A análise da BTIG destacou as altas margens associadas aos contratos de capitação para a The Oncology Institute e a capacidade da empresa de gerar renda através de volumes aumentados, tendências médicas mais altas e o uso de medicamentos oncológicos caros em acordos de taxa por serviço. A empresa também se beneficia de contratos de risco em certos mercados.

O analista observou a complexidade do gerenciamento de cuidados para pacientes oncológicos, destacando que o modelo de negócios da The Oncology Institute é distinto e bem adequado a esta área desafiadora da saúde. Com uma população envelhecendo e custos de saúde crescentes, particularmente em planos Medicare Advantage, a BTIG antecipa um aumento na receita de taxa por serviço para a The Oncology Institute à medida que o ano de 2025 avança.

Além disso, o analista espera que a demanda por capitação e cuidados gerenciados, bem como risco subcontratado, cresça, o que poderia beneficiar a estratégia de negócios e o desempenho financeiro da The Oncology Institute no futuro. Enquanto a análise atual do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada, os investidores devem observar que relatórios de pesquisa abrangentes cobrindo esta e mais de 1.400 outras ações estão disponíveis através da plataforma Pro, oferecendo insights detalhados sobre avaliação, perspectivas de crescimento e métricas de saúde financeira.

Em outras notícias recentes, a The Oncology Institute relatou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, destacando um aumento de receita para US$ 104,4 milhões, um aumento de 10,3% em relação ao ano anterior. Apesar desse crescimento, a empresa enfrentou uma perda no lucro por ação (LPA), que ficou em -US$ 0,21, abaixo das expectativas dos analistas. A empresa também melhorou seu EBITDA ajustado, que foi relatado em -US$ 5,1 milhões, uma melhoria em relação aos -US$ 10,9 milhões no primeiro trimestre de 2024. A The Oncology Institute reafirmou sua orientação para o ano completo de 2025, projetando receita entre US$ 460 milhões e US$ 480 milhões e uma perda de EBITDA ajustado variando de -US$ 8 milhões a -US$ 17 milhões. A empresa visa um EBITDA ajustado positivo no quarto trimestre de 2025 e antecipa alcançar lucratividade e fluxo de caixa positivo em 2026. Adicionalmente, a The Oncology Institute anunciou a nomeação do Dr. Jeff Langsam como Diretor Clínico, sinalizando um foco estratégico no aprimoramento de suas operações clínicas. O feedback de analistas de empresas como BTIG e B. Riley Securities sugere otimismo sobre a trajetória de crescimento da empresa e melhorias operacionais. Esses desenvolvimentos recentes indicam um impulso estratégico em direção ao crescimento de longo prazo e estabilidade financeira.

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